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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 978.00 | 49 954.00 | 20 025.00 | 69 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 1 896.00 | 1 883.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 435.00 | 679 574.00 | 1 861.00 | 681 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 277.00 | 1 618 452.00 | 4 728 825.00 | 6 347 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 072.00 | 28 338.00 | 174 735.00 | 203 072.00 |
BZ Autres créances | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
CF Disponibilités | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 793.00 | 28 338.00 | 408 455.00 | 436 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 930.00 | 1 646 789.00 | 5 138 141.00 | 6 784 930.00 |
CU Autres participations | 5 301 532.00 | 815 000.00 | 4 486 532.00 | 5 301 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 486.00 | 72 028.00 | 177 458.00 | 249 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 651.00 | | | 1 610 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 091.00 | | | 854 091.00 |
DK Provisions réglementées | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 250.00 | | | 3 658 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 448.00 | | | 1 086 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 872.00 | | | 1 478 872.00 |
ED (V) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 141.00 | | | 5 138 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 872.00 | | | 1 423 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 998.00 | 1 045 195.00 | 1 255 193.00 | 209 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 998.00 | 1 045 195.00 | 1 255 193.00 | 209 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 336.00 | | | -32 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 656.00 | | | 2 483 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 565.00 | | | 1 629 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 091.00 | | | 854 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 822.00 | 64 213.00 | 33 223.00 | 814 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 411.00 | 57 617.00 | | 14 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 097.00 | 6 596.00 | 33 223.00 | 708 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 343.00 | 12 973.00 | | 252 343.00 |
6T Sur comptes clients | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 338.00 | 259 000.00 | 818 000.00 | 1 402 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 680.00 | 271 973.00 | 818 000.00 | 1 654 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 259 000.00 | 818 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
UX Autres créances clients | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VC Groupe et associés | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 992.00 | 119 992.00 | 55 000.00 | 174 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 448.00 | 1 086 448.00 | | 1 086 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 429.00 | | | 581 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 385.00 | 332 160.00 | 40 225.00 | 372 385.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 872.00 | 1 423 872.00 | 55 000.00 | 1 478 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |