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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 086.00 | 285 243.00 | 3 843.00 | 289 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 214.00 | 285 243.00 | 190 972.00 | 476 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 255.00 | | 830 255.00 | 830 255.00 |
BZ Autres créances | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022 331.00 | | 3 022 331.00 | 3 022 331.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 219.00 | | 4 122 219.00 | 4 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 433.00 | 285 243.00 | 4 313 190.00 | 4 598 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 153.00 | | | 1 221 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 095.00 | | | 401 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 248.00 | | | 2 722 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 799.00 | | | 1 467 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
EA Autres dettes | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 942.00 | | | 1 590 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 190.00 | | | 4 313 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 422.00 | | 2 679 422.00 | 2 679 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 422.00 | | 2 679 422.00 | 2 679 422.00 |
FQ Autres produits | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 420.00 | | | 2 692 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 325.00 | | | 2 291 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 095.00 | | | 401 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 141.00 | | 374 257.00 | 292 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 183.00 | 476 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 128.00 | 289 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 187 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 086.00 | | 187 128.00 | 289 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 187 128.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 898.00 | 1 400.00 | 3 055.00 | 286 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 843.00 | 1 400.00 | | 283 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 799.00 | 1 467 799.00 | | 1 467 799.00 |
UX Autres créances clients | 830 255.00 | | | 830 255.00 |
VB T. V. A. | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
VC Groupe et associés | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
VI Groupe et associés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 716.00 | 1 084 717.00 | | 1 084 716.00 |
VW T.V.A. | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 942.00 | 1 590 942.00 | | 1 590 942.00 |