| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 385.00 | 420 280.00 | 105.00 | 420 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 691.00 | 36 665.00 | 13 026.00 | 49 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 076.00 | 456 945.00 | 13 131.00 | 470 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
BZ Autres créances | 321 576.00 | | 321 576.00 | 321 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252 095.00 | | 3 252 095.00 | 3 252 095.00 |
CF Disponibilités | 423 767.00 | | 423 767.00 | 423 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 427.00 | | 4 604 427.00 | 4 604 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 502.00 | 456 945.00 | 4 617 558.00 | 5 074 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 989.00 | 763 400.00 | | 1 515 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 857.00 | 752 590.00 | | 579 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 846.00 | 2 615 989.00 | | 3 195 846.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 750.00 | 1 456 609.00 | | 759 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 246.00 | 15 437.00 | | 391 246.00 |
EA Autres dettes | 258 415.00 | 331 202.00 | | 258 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 411.00 | 1 803 247.00 | | 1 409 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 558.00 | 4 419 237.00 | | 4 617 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 150.00 | | 3 108 150.00 | 3 108 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 150.00 | | 3 108 150.00 | 3 108 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 430 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | 1 878.00 | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 541.00 | 271 341.00 | | 195 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 420.00 | 3 534 532.00 | | 3 657 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 563.00 | 2 781 943.00 | | 3 077 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 857.00 | 752 590.00 | | 579 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 095.00 | | 49 691.00 | 709 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 710.00 | 470 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 710.00 | 420 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 439.00 | 54 483.00 | 264 977.00 | 667 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 439.00 | 41 714.00 | 288 873.00 | 667 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 769.00 | -23 896.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197.00 | 12 300.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 750.00 | 759 750.00 | | 759 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
UX Autres créances clients | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VC Groupe et associés | 262 862.00 | 262 862.00 | | 262 862.00 |
VI Groupe et associés | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
VW T.V.A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 411.00 | 1 409 411.00 | | 1 409 411.00 |