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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 095.00 | 414 390.00 | 294 704.00 | 709 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 095.00 | 414 390.00 | 294 704.00 | 709 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 603.00 | | 358 603.00 | 358 603.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668 529.00 | 2 118.00 | 2 666 411.00 | 2 668 529.00 |
CF Disponibilités | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 146.00 | 2 118.00 | 3 391 028.00 | 3 393 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 240.00 | 416 508.00 | 3 685 732.00 | 4 102 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 815.00 | 1 222 248.00 | | 1 231 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 553.00 | 359 567.00 | | 727 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 369.00 | 2 681 815.00 | | 3 059 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 752.00 | 1 569 349.00 | | 190 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 617.00 | 109 433.00 | | 72 617.00 |
EA Autres dettes | 362 995.00 | 41 069.00 | | 362 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 364.00 | 1 719 851.00 | | 626 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 732.00 | 4 401 666.00 | | 3 685 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 278.00 | | 2 858 278.00 | 2 858 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 278.00 | | 2 858 278.00 | 2 858 278.00 |
FQ Autres produits | | | 466 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 402.00 | |
GE Autres charges | | | 466 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 777.00 | 179 022.00 | | 323 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 146.00 | 2 879 974.00 | | 3 326 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 592.00 | 2 520 407.00 | | 2 598 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 553.00 | 359 567.00 | | 727 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 989.00 | 85 402.00 | | 328 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 989.00 | 85 402.00 | | 328 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UG ‐ Financières | | 2 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
UX Autres créances clients | 358 603.00 | 358 603.00 | | 358 603.00 |
VB T. V. A. | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VC Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VI Groupe et associés | 362 995.00 | 362 995.00 | | 362 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 717.00 | 575 717.00 | | 575 717.00 |
VW T.V.A. | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 364.00 | 626 364.00 | | 626 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |