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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 095.00 | 499 435.00 | 209 659.00 | 709 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 095.00 | 499 435.00 | 209 659.00 | 709 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
BZ Autres créances | 985 537.00 | | 985 537.00 | 985 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 579.00 | 1 889.00 | 2 803 690.00 | 2 805 579.00 |
CF Disponibilités | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 034.00 | 1 889.00 | 4 468 145.00 | 4 470 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 128.00 | 501 324.00 | 4 677 804.00 | 5 179 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 369.00 | 1 231 815.00 | | 1 259 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 892.00 | 727 553.00 | | 686 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 260.00 | 3 059 369.00 | | 3 046 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 795.00 | 190 752.00 | | 1 259 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 72 617.00 | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 342 664.00 | 362 995.00 | | 342 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 544.00 | 626 364.00 | | 1 631 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 804.00 | 3 685 732.00 | | 4 677 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 534.00 | | 2 818 534.00 | 2 818 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 534.00 | | 2 818 534.00 | 2 818 534.00 |
FQ Autres produits | | | 456 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 045.00 | |
GE Autres charges | | | 456 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 1 694.00 | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 446.00 | 323 777.00 | | 303 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 807.00 | 3 326 146.00 | | 3 276 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 916.00 | 2 598 592.00 | | 2 589 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 892.00 | 727 553.00 | | 686 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 390.00 | 85 045.00 | | 414 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 390.00 | 85 045.00 | | 414 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 229.00 | 1 889.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 229.00 | 1 889.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 229.00 | 1 889.00 | 2 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 795.00 | 1 259 795.00 | | 1 259 795.00 |
UX Autres créances clients | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
VC Groupe et associés | 978 926.00 | 978 926.00 | | 978 926.00 |
VI Groupe et associés | 342 664.00 | 342 664.00 | | 342 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 012.00 | 1 435 012.00 | | 1 435 012.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 544.00 | 1 631 544.00 | | 1 631 544.00 |