| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 095.00 | 667 439.00 | 41 656.00 | 709 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 095.00 | 667 439.00 | 41 656.00 | 709 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 189.00 | | 439 189.00 | 439 189.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 604 992.00 | 13 197.00 | 2 591 795.00 | 2 604 992.00 |
CF Disponibilités | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 778.00 | 13 197.00 | 4 377 581.00 | 4 390 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 873.00 | 680 636.00 | 4 419 237.00 | 5 099 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 400.00 | 946 260.00 | | 763 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 590.00 | 617 139.00 | | 752 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 989.00 | 2 663 400.00 | | 2 615 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 609.00 | 1 348 683.00 | | 1 456 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 21 451.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 331 202.00 | 293 688.00 | | 331 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 247.00 | 1 663 822.00 | | 1 803 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 237.00 | 4 327 221.00 | | 4 419 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 780.00 | | 3 053 780.00 | 3 053 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 780.00 | | 3 053 780.00 | 3 053 780.00 |
FQ Autres produits | | | 478 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 002.00 | |
GE Autres charges | | | 478 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -10 080.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 341.00 | 255 527.00 | | 271 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 532.00 | 3 270 012.00 | | 3 534 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 943.00 | 2 652 873.00 | | 2 781 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 590.00 | 617 139.00 | | 752 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 095.00 | | | 709 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 437.00 | 84 002.00 | | 583 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 437.00 | 84 002.00 | | 583 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 7 408.00 | 13 197.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 7 408.00 | 13 197.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 7 408.00 | 13 197.00 | 5 789.00 |
UG ‐ Financières | | 7 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 609.00 | 1 456 609.00 | | 1 456 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 439 189.00 | 439 189.00 | | 439 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 202.00 | 331 202.00 | | 331 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 630.00 | 1 548 630.00 | | 1 548 630.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 247.00 | 1 803 247.00 | | 1 803 247.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |