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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 161 647.00 | 158 463.00 | 3 184.00 | 161 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 637.00 | 27 528.00 | 1 108.00 | 28 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 737.00 | 406 884.00 | 100 853.00 | 507 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 051.00 | 629 661.00 | 119 391.00 | 749 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 246.00 | 106 640.00 | 315 606.00 | 422 246.00 |
BN En cours de production de biens | 518 197.00 | | 518 197.00 | 518 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 786.00 | 6 657.00 | 615 128.00 | 621 786.00 |
BZ Autres créances | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393 789.00 | | 1 393 789.00 | 1 393 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 602.00 | 113 297.00 | 3 838 305.00 | 3 951 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 653.00 | 742 958.00 | 3 957 695.00 | 4 700 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 228.00 | 1 548 015.00 | | 1 665 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 122.00 | 269 014.00 | | 287 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 734.00 | 2 317 411.00 | | 2 452 734.00 |
DP Provisions pour risques | 24 824.00 | 23 885.00 | | 24 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 824.00 | 23 885.00 | | 24 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 669.00 | 351 755.00 | | 74 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 667.00 | 823 442.00 | | 626 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 426.00 | 737 583.00 | | 666 426.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 19 085.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 677.00 | 104 487.00 | | 100 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 138.00 | 2 036 352.00 | | 1 480 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 695.00 | 4 377 648.00 | | 3 957 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 720 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 720 797.00 | |
FM Production stockée | | | 104 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 416.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 416.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 250.00 | 102 594.00 | | 110 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 711.00 | 6 746 592.00 | | 7 010 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 589.00 | 6 477 578.00 | | 6 723 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 122.00 | 269 013.00 | | 287 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 051.00 | | | 749 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 021.00 | | | 698 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 126.00 | 66 535.00 | | 563 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 341.00 | 66 535.00 | | 526 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 885.00 | 24 823.00 | 23 885.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 885.00 | 24 823.00 | 23 885.00 | 23 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 824.00 | 23 885.00 | |