| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 278 158.00 | 163 608.00 | 114 550.00 | 278 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 637.00 | 28 718.00 | 2 919.00 | 31 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 022.00 | 492 255.00 | 90 768.00 | 583 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 335.00 | 721 366.00 | 228 969.00 | 950 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 940.00 | 42 515.00 | 217 425.00 | 259 940.00 |
BN En cours de production de biens | 497 544.00 | | 497 544.00 | 497 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 970.00 | 3 846.00 | 884 124.00 | 887 970.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278 941.00 | | 2 278 941.00 | 2 278 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 478.00 | 46 361.00 | 4 747 117.00 | 4 793 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 812.00 | 767 727.00 | 4 976 086.00 | 5 743 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479 884.00 | 1 955 738.00 | | 2 479 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 602.00 | 524 146.00 | | 411 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 869.00 | 2 980 267.00 | | 3 391 869.00 |
DP Provisions pour risques | 18 884.00 | 21 962.00 | | 18 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 884.00 | 21 962.00 | | 18 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 578.00 | 552 879.00 | | 809 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 860.00 | 600 495.00 | | 622 860.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | 17 802.00 | | 18 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 793.00 | 107 401.00 | | 114 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 333.00 | 1 278 577.00 | | 1 565 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 086.00 | 4 280 805.00 | | 4 976 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 333.00 | 1 278 577.00 | | 1 565 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 451 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 451 547.00 | |
FM Production stockée | | | 308 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 2 166.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 3 181.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -455.00 | | | -455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 3 181.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 068.00 | 192 105.00 | | 153 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 549.00 | 6 528 606.00 | | 6 853 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 948.00 | 6 004 460.00 | | 6 441 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 601.00 | 524 145.00 | | 411 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 956.00 | | 125 451.00 | 840 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 072.00 | 950 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 072.00 | 892 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 378.00 | | 119 511.00 | 789 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 5 940.00 | 4 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 437.00 | 50 000.00 | 16 072.00 | 687 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 652.00 | 50 000.00 | 16 072.00 | 650 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 962.00 | 18 884.00 | 21 961.00 | 21 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 962.00 | 18 884.00 | 21 961.00 | 21 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 884.00 | 21 962.00 | |