| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 161 647.00 | 159 933.00 | 1 713.00 | 161 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 095.00 | 462 082.00 | 137 013.00 | 599 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 956.00 | 687 437.00 | 153 519.00 | 840 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 822.00 | 98 603.00 | 263 219.00 | 361 822.00 |
BN En cours de production de biens | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 088.00 | 4 038.00 | 935 050.00 | 939 088.00 |
BZ Autres créances | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 847 303.00 | | 1 847 303.00 | 1 847 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 927.00 | 102 641.00 | 4 127 287.00 | 4 229 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 883.00 | 790 078.00 | 4 280 805.00 | 5 070 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 738.00 | 1 701 881.00 | | 1 955 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 146.00 | 557 458.00 | | 524 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 267.00 | 2 759 721.00 | | 2 980 267.00 |
DP Provisions pour risques | 21 962.00 | 31 587.00 | | 21 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 962.00 | 31 587.00 | | 21 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 879.00 | 516 250.00 | | 552 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 495.00 | 740 767.00 | | 600 495.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | 12 150.00 | | 17 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 401.00 | 106 138.00 | | 107 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 577.00 | 1 391 572.00 | | 1 278 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 805.00 | 4 182 881.00 | | 4 280 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 577.00 | 1 375 305.00 | | 1 278 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 994.00 | | 6 514 994.00 | 6 514 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 994.00 | | 6 514 994.00 | 6 514 994.00 |
FM Production stockée | | | -36 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 6 120.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 6 120.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 3 620.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 105.00 | 238 841.00 | | 192 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 607.00 | 7 195 780.00 | | 6 528 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 461.00 | 6 638 323.00 | | 6 004 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 146.00 | 557 458.00 | | 524 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 596.00 | | 106 861.00 | 744 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 840 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 789 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 539.00 | | 106 340.00 | 693 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 521.00 | 4 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 977.00 | 50 961.00 | 10 502.00 | 646 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 192.00 | 50 961.00 | 10 502.00 | 610 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 587.00 | 21 961.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 587.00 | 21 961.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 962.00 | 31 587.00 | |