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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 279 203.00 | 188 302.00 | 90 901.00 | 279 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 31 980.00 | 8 556.00 | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 283.00 | 561 579.00 | 67 704.00 | 629 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 437.00 | 818 646.00 | 186 791.00 | 1 005 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 911.00 | 47 133.00 | 193 778.00 | 240 911.00 |
BN En cours de production de biens | 853 149.00 | | 853 149.00 | 853 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 906.00 | 3 846.00 | 944 060.00 | 947 906.00 |
BZ Autres créances | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 645 391.00 | | 2 645 391.00 | 2 645 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 920.00 | 50 979.00 | 5 529 941.00 | 5 580 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 357.00 | 869 625.00 | 5 716 732.00 | 6 586 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 764.00 | 1 741 096.00 | | 1 781 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 711.00 | 1 042 988.00 | | 1 173 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 858.00 | 3 284 467.00 | | 3 455 858.00 |
DP Provisions pour risques | 32 577.00 | 20 341.00 | | 32 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 577.00 | 20 341.00 | | 32 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 710.00 | 390.00 | | 352 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 829.00 | 812 481.00 | | 675 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 880.00 | 912 448.00 | | 694 880.00 |
EA Autres dettes | 380 735.00 | 255 220.00 | | 380 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 316.00 | 104 556.00 | | 114 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 297.00 | 2 085 095.00 | | 2 228 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 732.00 | 5 389 904.00 | | 5 716 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 085 095.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 876 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 876 893.00 | |
FM Production stockée | | | 259 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 211.00 | 389 754.00 | | 417 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 087.00 | 7 188 486.00 | | 8 216 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 376.00 | 6 145 498.00 | | 7 042 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 711.00 | 1 042 988.00 | | 1 173 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 822.00 | | 40 718.00 | 965 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 1 005 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 304.00 | | 40 718.00 | 908 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 824.00 | 61 822.00 | | 756 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 039.00 | 61 822.00 | | 720 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 341.00 | 32 577.00 | 20 341.00 | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 341.00 | 32 577.00 | 20 341.00 | 20 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 577.00 | 20 341.00 | |