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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 279 203.00 | 176 199.00 | 103 004.00 | 279 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 29 718.00 | 6 869.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 514.00 | 514 122.00 | 78 393.00 | 592 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 822.00 | 756 824.00 | 208 997.00 | 965 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 548.00 | 45 092.00 | 208 456.00 | 253 548.00 |
BN En cours de production de biens | 593 161.00 | | 593 161.00 | 593 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 965.00 | 3 846.00 | 708 119.00 | 711 965.00 |
BZ Autres créances | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 527 371.00 | | 2 527 371.00 | 2 527 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 844.00 | 48 938.00 | 5 180 906.00 | 5 229 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 666.00 | 805 762.00 | 5 389 904.00 | 6 195 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 096.00 | 2 479 884.00 | | 1 741 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 988.00 | 411 602.00 | | 1 042 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 467.00 | 3 391 869.00 | | 3 284 467.00 |
DP Provisions pour risques | 20 341.00 | 18 884.00 | | 20 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 341.00 | 18 884.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 481.00 | 809 578.00 | | 812 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 448.00 | 622 860.00 | | 912 448.00 |
EA Autres dettes | 255 220.00 | 18 102.00 | | 255 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 556.00 | 114 793.00 | | 104 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 095.00 | 1 565 333.00 | | 2 085 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 904.00 | 4 976 086.00 | | 5 389 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 095.00 | 1 565 333.00 | | 2 085 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 042 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 042 675.00 | |
FM Production stockée | | | 95 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 550.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 550.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 1 005.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 754.00 | 153 068.00 | | 389 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 485.00 | 6 853 550.00 | | 7 188 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 498.00 | 6 441 948.00 | | 6 145 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 988.00 | 411 601.00 | | 1 042 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 335.00 | | 36 541.00 | 950 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 054.00 | 965 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 054.00 | 908 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 817.00 | | 36 541.00 | 892 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 366.00 | 56 512.00 | 21 054.00 | 721 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 581.00 | 56 512.00 | 21 054.00 | 684 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 884.00 | 20 341.00 | 18 884.00 | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | 20 341.00 | 18 884.00 | 18 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 341.00 | 18 884.00 | |