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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 251 629.00 | 421 426.00 | 830 202.00 | 1 251 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 1 764.00 | 2 321.00 | 4 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 576.00 | | 148 576.00 | 148 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 913.00 | 437 364.00 | 1 044 548.00 | 1 481 913.00 |
BT Marchandises | 16 924.00 | 10 194.00 | 6 730.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 333.00 | | 505 333.00 | 505 333.00 |
CF Disponibilités | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 054.00 | 10 194.00 | 529 860.00 | 540 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 967.00 | 447 559.00 | 1 574 408.00 | 2 021 967.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | 14 174.00 | 62 456.00 | 76 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DH Report à nouveau | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 487.00 | | | -58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 916 354.00 | | | 916 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622.00 | | | 428 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 055.00 | | | 658 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 408.00 | | | 1 574 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 055.00 | | | 658 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686.00 | | | 356 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 487.00 | | | -58 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 942.00 | | 143 589.00 | 1 540 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 617.00 | 1 481 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 617.00 | 1 255 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 961.00 | | 2 369.00 | 1 455 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | | 141 220.00 | 84 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340.00 | 41 672.00 | 56 822.00 | 438 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340.00 | 41 672.00 | 56 822.00 | 438 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 249.00 | | 55.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 910.00 | | 10 541.00 | 34 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 910.00 | | 10 541.00 | 34 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 576.00 | | | 148 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 424 861.00 | 424 861.00 | | 424 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007.00 | 2 438.00 | 149 570.00 | 152 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 055.00 | 658 055.00 | | 658 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
ST Autres comptes | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255.00 | | | 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 188.00 | | | 49 188.00 |