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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 610 049.00 | 255 985.00 | 354 063.00 | 610 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 098.00 | 2 648.00 | 4 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 295.00 | 282 362.00 | 534 933.00 | 817 295.00 |
BT Marchandises | 21 550.00 | 14 799.00 | 6 751.00 | 21 550.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 071.00 | | 706 071.00 | 706 071.00 |
CF Disponibilités | 236 284.00 | | 236 284.00 | 236 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 421.00 | 14 799.00 | 954 622.00 | 969 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 716.00 | 297 161.00 | 1 489 555.00 | 1 786 716.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | 24 278.00 | 52 352.00 | 76 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DH Report à nouveau | -9 992.00 | | | -9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
DL TOTAL (I) | 944 071.00 | | | 944 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 704.00 | | | 533 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 484.00 | | | 545 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 555.00 | | | 1 489 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 484.00 | | | 545 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 177.00 | | | 266 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 177.00 | | | 266 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 790.00 | | | 247 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 790.00 | | | 247 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 267.00 | | | 382 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 514.00 | | | 1 171 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 219.00 | 817 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 219.00 | 614 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 014.00 | | | 963 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 046.00 | 22 467.00 | 100 429.00 | 336 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 046.00 | 22 467.00 | 100 429.00 | 336 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 854.00 | | 56.00 | 14 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 133.00 | | 56.00 | 39 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 133.00 | | 56.00 | 39 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VI Groupe et associés | 533 054.00 | 533 054.00 | | 533 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 386.00 | 5 516.00 | 125 870.00 | 131 386.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 484.00 | 545 484.00 | | 545 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 790.00 | | | 29 790.00 |