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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 042.00 | 98 993.00 | 111 049.00 | 210 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 2 424.00 | 3 217.00 | 5 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 634.00 | | 322 634.00 | 322 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 467.00 | 125 314.00 | 514 153.00 | 639 467.00 |
BT Marchandises | 14 796.00 | 11 172.00 | 3 624.00 | 14 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 053.00 | | 659 053.00 | 659 053.00 |
CF Disponibilités | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 095.00 | 11 172.00 | 757 922.00 | 769 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 562.00 | 136 486.00 | 1 272 076.00 | 1 408 562.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | 23 896.00 | 52 734.00 | 76 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DH Report à nouveau | 359 900.00 | | | 359 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 886.00 | | | -92 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 484.00 | | | 1 148 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 076.00 | | | 1 272 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655.00 | | 16 656.00 | 16 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 886.00 | | | -92 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 392.00 | | 215 662.00 | 585 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 587.00 | 639 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 587.00 | 215 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 788.00 | | 2 482.00 | 374 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 604.00 | | 213 180.00 | 210 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 179.00 | 10 440.00 | 79 201.00 | 170 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 179.00 | 10 440.00 | 79 201.00 | 170 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 217.00 | 2 950.00 | 3 995.00 | 12 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 496.00 | 2 950.00 | 4 377.00 | 36 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 496.00 | 2 950.00 | 4 377.00 | 36 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 3 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 634.00 | | 322 634.00 | 322 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 153.00 | | 347 153.00 | 347 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
ST Autres comptes | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 636.00 | | | 31 636.00 |