| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 042.00 | 154 235.00 | 215 807.00 | 370 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 863.00 | 1 883.00 | 4 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 297.00 | 181 375.00 | 387 922.00 | 569 297.00 |
BT Marchandises | 20 772.00 | 18 095.00 | 2 677.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 014.00 | | 1 002 014.00 | 1 002 014.00 |
CF Disponibilités | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 509.00 | 18 095.00 | 1 299 414.00 | 1 317 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 807.00 | 199 470.00 | 1 687 336.00 | 1 886 807.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | 24 278.00 | 52 352.00 | 76 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DH Report à nouveau | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 832.00 | | | 1 149 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 940.00 | | | 517 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 504.00 | | | 537 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 336.00 | | | 1 687 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 504.00 | | | 537 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 457.00 | | | 249 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 457.00 | | | 249 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 052.00 | | | 395 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 295.00 | | | 817 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | 194 509.00 | 7 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 991.00 | 240 007.00 | 569 297.00 | 7 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 007.00 | 374 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 795.00 | | | 614 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 084.00 | 15 400.00 | 116 387.00 | 258 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 084.00 | 15 400.00 | 116 387.00 | 258 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 799.00 | 3 988.00 | 692.00 | 14 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 077.00 | 3 988.00 | 692.00 | 39 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 077.00 | 3 988.00 | 692.00 | 39 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 516 890.00 | 516 890.00 | | 516 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 979.00 | 100.00 | 117 879.00 | 117 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 504.00 | 537 504.00 | | 537 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
ST Autres comptes | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 290.00 | | | 21 290.00 |