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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 958 266.00 | 334 711.00 | 623 556.00 | 958 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 1 334.00 | 3 412.00 | 4 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 514.00 | 360 324.00 | | 1 171 514.00 |
BT Marchandises | | 14 854.00 | | |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 418.00 | | 3 224.00 | 322 418.00 |
CF Disponibilités | 351 168.00 | | | 351 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 843.00 | 14 854.00 | | 85 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 362.00 | 375 178.00 | 1 505.00 | 1 850 362.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | | 52 352.00 | 76 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 251.00 | | | -1 122 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
DL TOTAL (I) | 871 470.00 | | | 871 470.00 |
EA Autres dettes | -136 033.00 | | | -136 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 705.00 | | | 633 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 464.00 | | | 252 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 054.00 | | | 506 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 718.00 | | | 406 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 713.00 | | 1 582.00 | 1 474 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 208 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 781.00 | 1 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 281.00 | 963 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 713.00 | | 1 582.00 | 1 255 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 509.00 | 40 583.00 | 169 046.00 | 464 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 509.00 | 40 583.00 | 169 046.00 | 464 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 055.00 | | 201.00 | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 896.00 | 3 438.00 | 201.00 | 35 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 810.00 | 3 438.00 | 105 115.00 | 140 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 971.00 | 14 101.00 | 131 870.00 | 145 971.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
ST Autres comptes | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 287.00 | | | 79 287.00 |