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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 195.00 | 390.00 | 585.00 |
AN Terrains | 392.00 | 9.00 | 382.00 | 392.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 845.00 | 349 136.00 | 20 709.00 | 369 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 084.00 | 138 636.00 | 195 448.00 | 334 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 501.00 | 487 976.00 | 243 524.00 | 731 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 383.00 | 2 013.00 | 47 370.00 | 49 383.00 |
BZ Autres créances | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 233.00 | 2 013.00 | 117 220.00 | 119 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 734.00 | 489 990.00 | 360 744.00 | 850 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -849 234.00 | -634 617.00 | | -849 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 069.00 | -214 617.00 | | -172 069.00 |
DK Provisions réglementées | 431.00 | 456.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 272.00 | -847 177.00 | | -1 019 272.00 |
DP Provisions pour risques | 79 262.00 | 20 000.00 | | 79 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 262.00 | 20 000.00 | | 79 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 499.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 600.00 | 903 925.00 | | 968 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | 3 070.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 250.00 | 157 391.00 | | 220 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | 59 993.00 | | 76 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 913.00 | 2 493.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 755.00 | 1 127 439.00 | | 1 300 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 744.00 | 300 261.00 | | 360 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 418.00 | 1 124 369.00 | | 1 298 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 499.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
FG Production vendue services | 1 037 758.00 | | 1 037 758.00 | 1 037 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 629.00 | | 1 086 629.00 | 1 086 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 262.00 | |
GE Autres charges | | | 64 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 4 354.00 | | 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 12 964.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 17 319.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 4 686.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | 4 691.00 | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | 12 628.00 | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 524.00 | 1 144 668.00 | | 1 131 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 593.00 | 1 359 285.00 | | 1 303 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 069.00 | -214 617.00 | | -172 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 372.00 | | 106 219.00 | 634 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663.00 | 6 428.00 | 731 501.00 | 2 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 6 428.00 | 730 916.00 | 2 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 372.00 | | 105 634.00 | 634 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 024.00 | 73 945.00 | 3 992.00 | 418 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 024.00 | 73 750.00 | 3 992.00 | 418 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456.00 | 2.00 | 28.00 | 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 79 262.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | 2 013.00 | 2 984.00 | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 2 013.00 | 2 984.00 | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 441.00 | 81 278.00 | 23 012.00 | 23 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 275.00 | 22 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UX Autres créances clients | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 968 600.00 | 968 600.00 | | 968 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 418.00 | 1 298 418.00 | | 1 298 418.00 |