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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 585.00 | 628.00 | 1 213.00 |
AN Terrains | 392.00 | 205.00 | 186.00 | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 213.00 | 374 798.00 | 17 414.00 | 392 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 802.00 | 306 178.00 | 208 623.00 | 514 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 916.00 | 681 767.00 | 229 149.00 | 910 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | 5.00 | 26 108.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 296.00 | 5.00 | 99 290.00 | 99 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 213.00 | 681 773.00 | 328 440.00 | 1 010 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 771.00 | -1 296 009.00 | | -1 563 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 261.00 | -267 761.00 | | -263 261.00 |
DK Provisions réglementées | 275.00 | 295.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 157.00 | -1 561 875.00 | | -1 825 157.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 127.00 | 1 633 540.00 | | 1 950 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 2 395.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 976.00 | 81 794.00 | | 179 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 91 400.00 | | 17 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 814.00 | | |
EA Autres dettes | 496.00 | 679.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 597.00 | 1 876 537.00 | | 2 148 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 440.00 | 319 662.00 | | 328 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 438.00 | 1 874 141.00 | | 2 148 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 912.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950 127.00 | | | 1 950 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
FG Production vendue services | 643 817.00 | | 643 817.00 | 643 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 894.00 | | 662 894.00 | 662 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 43 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 380.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 3 063.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 2 363.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 5 426.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -5 045.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 689.00 | 631 458.00 | | 671 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 950.00 | 899 220.00 | | 934 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 261.00 | -267 761.00 | | -263 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 524.00 | | 124 483.00 | 875 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 822.00 | 2 269.00 | 910 916.00 | 86 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 822.00 | 2 269.00 | 909 703.00 | 86 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 311.00 | | 124 483.00 | 874 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 624.00 | 41 382.00 | 2 240.00 | 642 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 039.00 | 41 382.00 | 2 240.00 | 642 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 20.00 | 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 29 439.00 | 29 439.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 5.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 5.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | 29 445.00 | 30 568.00 | 6 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 6 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 127.00 | 1 950 127.00 | | 1 950 127.00 |
VP Divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 438.00 | 2 148 438.00 | | 2 148 438.00 |