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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 585.00 | 628.00 | 1 213.00 |
AN Terrains | 392.00 | 87.00 | 304.00 | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 506.00 | 358 608.00 | 10 898.00 | 369 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 185.00 | 208 048.00 | 195 137.00 | 403 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 039.00 | 567 329.00 | 209 710.00 | 777 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | 1 911.00 | 34 724.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 494.00 | 1 911.00 | 82 582.00 | 84 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 534.00 | 569 240.00 | 292 293.00 | 861 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 425.00 | -1 021 303.00 | | -1 116 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 672.00 | -95 121.00 | | -79 672.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 129.00 | -1 114 424.00 | | -1 194 129.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | 20.00 | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 486.00 | 1 125 225.00 | | 1 177 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | 4 816.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 945.00 | 197 689.00 | | 165 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 420.00 | 78 962.00 | | 80 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647.00 | 4 019.00 | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 140.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 922.00 | 1 410 873.00 | | 1 443 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 293.00 | 338 949.00 | | 292 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 829.00 | 1 406 056.00 | | 1 437 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 231.00 | 20.00 | | 10 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FG Production vendue services | 1 019 299.00 | | 1 019 299.00 | 1 019 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 62 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 8 796.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 11 445.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -11 414.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 829.00 | 1 162 231.00 | | 1 125 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 502.00 | 1 257 352.00 | | 1 205 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 672.00 | -95 121.00 | | -79 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 308.00 | | 27 051.00 | 755 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 349.00 | 1 970.00 | 777 039.00 | 3 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 970.00 | 775 826.00 | 3 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 095.00 | | 27 051.00 | 754 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 943.00 | 45 356.00 | 1 970.00 | 523 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 553.00 | 45 161.00 | 1 970.00 | 523 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | | 32.00 | 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 1 911.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 1 911.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 190.00 | 44 411.00 | 43 822.00 | 44 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 411.00 | 43 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 486.00 | 1 177 486.00 | | 1 177 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 829.00 | 1 437 829.00 | | 1 437 829.00 |