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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 390.00 | 823.00 | 1 213.00 |
AN Terrains | 392.00 | 48.00 | 343.00 | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 724.00 | 351 763.00 | 12 961.00 | 364 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 628.00 | 171 741.00 | 213 887.00 | 385 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 308.00 | 523 943.00 | 231 365.00 | 755 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 771.00 | 1 289.00 | 31 481.00 | 32 771.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 873.00 | 1 289.00 | 107 584.00 | 108 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 182.00 | 525 232.00 | 338 949.00 | 864 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 303.00 | -849 234.00 | | -1 021 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 121.00 | -172 069.00 | | -95 121.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | 431.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 424.00 | -1 019 272.00 | | -1 114 424.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 79 262.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 79 262.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 833.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 225.00 | 968 600.00 | | 1 125 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 2 336.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | 220 250.00 | | 197 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 962.00 | 76 821.00 | | 78 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 31 913.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 873.00 | 1 300 755.00 | | 1 410 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 949.00 | 360 744.00 | | 338 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 056.00 | 1 298 418.00 | | 1 406 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 833.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
FG Production vendue services | 1 001 661.00 | | 1 001 661.00 | 1 001 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 153.00 | | 1 043 153.00 | 1 043 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 507.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 5 026.00 | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 2 436.00 | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | 7 465.00 | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | -6 958.00 | | -11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 231.00 | 1 131 524.00 | | 1 162 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 352.00 | 1 303 593.00 | | 1 257 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 121.00 | -172 069.00 | | -95 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 501.00 | | 63 265.00 | 731 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 594.00 | 12 864.00 | 755 308.00 | 26 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 12 864.00 | 754 095.00 | 26 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 628.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 915.00 | | 62 637.00 | 730 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 976.00 | 46 182.00 | 10 216.00 | 487 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 781.00 | 45 987.00 | 10 216.00 | 487 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | | 30.00 | 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 262.00 | 42 500.00 | 79 262.00 | 79 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 1 289.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 1 289.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 706.00 | 43 790.00 | 81 306.00 | 81 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 789.00 | 81 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 225.00 | 1 125 225.00 | | 1 125 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 056.00 | 1 406 056.00 | | 1 406 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |