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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 585.00 | 628.00 | 1 213.00 |
AN Terrains | 392.00 | 127.00 | 264.00 | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 314.00 | 364 051.00 | 12 262.00 | 376 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 917.00 | 244 284.00 | 165 633.00 | 409 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 541.00 | 609 048.00 | 179 493.00 | 788 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 677.00 | 3 369.00 | 37 308.00 | 40 677.00 |
BZ Autres créances | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CF Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 869.00 | 3 369.00 | 138 500.00 | 141 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 411.00 | 612 417.00 | 317 994.00 | 930 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 098.00 | -1 116 425.00 | | -1 196 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 911.00 | -79 672.00 | | -99 911.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | 368.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 076.00 | -1 194 129.00 | | -1 294 076.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 10 231.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 002.00 | 1 177 486.00 | | 1 282 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | 6 093.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 599.00 | 165 945.00 | | 198 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 888.00 | 80 420.00 | | 80 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 3 647.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 97.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 570.00 | 1 443 922.00 | | 1 569 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 994.00 | 292 293.00 | | 317 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 378.00 | 1 437 829.00 | | 1 563 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 10 231.00 | | 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 002.00 | | | 1 282 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
FG Production vendue services | 1 048 254.00 | | 1 048 254.00 | 1 048 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 932.00 | | 1 097 932.00 | 1 097 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 64 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 321.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 322.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -289.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 016.00 | 1 125 829.00 | | 1 159 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 927.00 | 1 205 502.00 | | 1 258 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 911.00 | -79 672.00 | | -99 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 039.00 | | 15 726.00 | 777 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743.00 | 1 481.00 | 788 541.00 | 2 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 1 481.00 | 787 328.00 | 2 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 826.00 | | 15 726.00 | 775 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 329.00 | 43 200.00 | 1 481.00 | 567 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 744.00 | 43 200.00 | 1 481.00 | 566 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | | 35.00 | 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | 3 369.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 3 369.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 780.00 | 45 869.00 | 44 447.00 | 44 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 869.00 | 44 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 599.00 | 198 599.00 | | 198 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VC Groupe et associés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 002.00 | 1 282 002.00 | | 1 282 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 378.00 | 1 563 378.00 | | 1 563 378.00 |