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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 232.00 | 107 889.00 | 27 343.00 | 135 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 815.00 | 132 545.00 | 19 270.00 | 151 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 846.00 | 91 025.00 | 3 821.00 | 94 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 012.00 | 331 459.00 | 76 554.00 | 408 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BN En cours de production de biens | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 618.00 | 162 940.00 | 269 678.00 | 432 618.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 520.00 | 162 940.00 | 411 580.00 | 574 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 532.00 | 494 399.00 | 488 133.00 | 982 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 259 030.00 | | | 259 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 104.00 | | | 229 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 133.00 | | | 488 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 547.00 | | | 219 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 907.00 | 76 645.00 | 782 552.00 | 705 907.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 095.00 | 76 645.00 | 783 740.00 | 707 095.00 |
FM Production stockée | | | 26 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 790.00 | | | 811 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 059.00 | | 35 617.00 | 398 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 664.00 | | 408 012.00 | 25 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | | 381 892.00 | 25 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 939.00 | | 35 617.00 | 371 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 825.00 | 13 634.00 | | 317 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 825.00 | 13 634.00 | | 317 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 205.00 | 40 735.00 | | 122 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 205.00 | 40 735.00 | | 122 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 205.00 | 40 735.00 | | 122 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
UX Autres créances clients | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700.00 | 6 144.00 | 9 557.00 | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 257.00 | 260 729.00 | 195 528.00 | 456 257.00 |
VW T.V.A. | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 102.00 | 219 546.00 | 9 557.00 | 229 102.00 |