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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 232.00 | 112 134.00 | 23 098.00 | 135 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 815.00 | 138 063.00 | 13 751.00 | 151 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 717.00 | 92 006.00 | 8 711.00 | 100 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 883.00 | 342 203.00 | 71 680.00 | 413 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 635.00 | 11 587.00 | 244 047.00 | 255 635.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 589.00 | 11 587.00 | 434 002.00 | 445 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 472.00 | 353 790.00 | 505 682.00 | 859 472.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 470.00 | -4 579.00 | | -2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 2 108.00 | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 275 827.00 | 259 030.00 | | 275 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 587.00 | 15 700.00 | | 9 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 854.00 | 48 885.00 | | 79 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 347.00 | 164 395.00 | | 133 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 854.00 | 229 104.00 | | 229 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 682.00 | 488 133.00 | | 505 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 011.00 | | 935 011.00 | 935 011.00 |
FG Production vendue services | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 308.00 | | 941 308.00 | 941 308.00 |
FM Production stockée | | | -32 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 163 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 355.00 | 90.00 | | 9 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 90.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | -90.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 598.00 | 811 790.00 | | 1 106 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 800.00 | 809 681.00 | | 1 089 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | 2 108.00 | | 16 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 187.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 459.00 | 11 619.00 | 875.00 | 331 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 459.00 | 11 619.00 | 875.00 | 331 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 940.00 | 11 588.00 | 162 940.00 | 162 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 940.00 | 11 588.00 | 162 940.00 | 162 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 940.00 | 11 588.00 | 162 940.00 | 162 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |