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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 231.00 | 115 983.00 | 19 247.00 | 135 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 407.00 | 134 893.00 | 23 514.00 | 158 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 170.00 | 78 268.00 | 26 901.00 | 105 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 218.00 | 329 145.00 | 137 073.00 | 466 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BN En cours de production de biens | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 570.00 | 21 753.00 | 210 817.00 | 232 570.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 764.00 | 21 753.00 | 501 011.00 | 522 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 983.00 | 350 898.00 | 638 085.00 | 988 983.00 |
CU Autres participations | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 500.00 | 236 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 508.00 | 1 494.00 | | 1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 41 014.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 344 617.00 | 334 008.00 | | 344 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 154.00 | 9 776.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 95 642.00 | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 763.00 | 161 168.00 | | 143 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 28 582.00 | | 14 226.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 469.00 | 297 585.00 | | 293 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 085.00 | 631 593.00 | | 638 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 453.00 | | 850 453.00 | 850 453.00 |
FG Production vendue services | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 917.00 | | 854 917.00 | 854 917.00 |
FM Production stockée | | | 36 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 4 972.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 219.00 | 1 106 052.00 | | 897 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 611.00 | 1 065 038.00 | | 886 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | 41 014.00 | | 10 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 681.00 | 9 464.00 | | 319 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 681.00 | 9 464.00 | | 319 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | 5 438.00 | | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | 5 438.00 | | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | 5 438.00 | | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 154.00 | 13 625.00 | 15 529.00 | 29 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 137.00 | 218 033.00 | 26 104.00 | 244 137.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 469.00 | 277 940.00 | 15 529.00 | 293 469.00 |