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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 20 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 471.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 617.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 529 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 593.00 | |
CU Autres participations | | | 6 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 500.00 | 219 500.00 | | 236 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | 1 327.00 | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | 17 167.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 334 008.00 | 292 994.00 | | 334 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 776.00 | 16 736.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 66 965.00 | | 95 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 168.00 | 135 665.00 | | 161 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 348.00 | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 585.00 | 236 719.00 | | 297 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 593.00 | 529 713.00 | | 631 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 561.00 | 226 950.00 | | 291 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 910.00 | | 1 083 910.00 | 1 083 910.00 |
FG Production vendue services | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 455.00 | | 1 087 455.00 | 1 087 455.00 |
FM Production stockée | | | -17 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 186.00 | 2 586.00 | | 13 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 462.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 7 462.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 128.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 128.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 7 334.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 052.00 | 993 270.00 | | 1 106 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 038.00 | 976 104.00 | | 1 065 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | 17 167.00 | | 41 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 555.00 | 17 787.00 | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 892.00 | | 30 260.00 | 411 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 422 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 396 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 772.00 | | 30 260.00 | 385 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 882.00 | 7 799.00 | 20 000.00 | 331 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 882.00 | 7 799.00 | 20 000.00 | 331 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 665.00 | | 13 350.00 | 29 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | | 13 350.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 665.00 | | 13 350.00 | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 3 752.00 | 6 024.00 | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 312.00 | 293 208.00 | 26 104.00 | 319 312.00 |
VW T.V.A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 585.00 | 291 561.00 | | 297 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |