| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 232.00 | 117 267.00 | 17 965.00 | 135 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 292.00 | 139 377.00 | 24 915.00 | 164 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 071.00 | 38 947.00 | 73 123.00 | 112 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 796.00 | 295 591.00 | 142 205.00 | 437 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BN En cours de production de biens | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 735.00 | 21 753.00 | 249 982.00 | 271 735.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 203 305.00 | | 203 305.00 | 203 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 958.00 | 21 753.00 | 514 205.00 | 535 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 754.00 | 317 344.00 | 656 410.00 | 973 754.00 |
CU Autres participations | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 277 500.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | 1 508.00 | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | 10 608.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 357 588.00 | 344 617.00 | | 357 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | 29 154.00 | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 106 326.00 | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 873.00 | 143 763.00 | | 155 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 14 226.00 | | 9 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 822.00 | 293 469.00 | | 298 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 410.00 | 638 085.00 | | 656 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 262.00 | | 536 262.00 | 536 262.00 |
FG Production vendue services | 485 917.00 | | 485 917.00 | 485 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 179.00 | | 1 022 179.00 | 1 022 179.00 |
FM Production stockée | | | -15 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 365.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 702.00 | 897 219.00 | | 1 028 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 731.00 | 886 611.00 | | 1 015 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | 10 608.00 | | 12 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 263.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 145.00 | 12 346.00 | 45 900.00 | 329 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 145.00 | 12 346.00 | 45 900.00 | 329 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 245 631.00 | 245 631.00 | | 245 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 12 180.00 | 18 231.00 | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 031.00 | 257 927.00 | 26 104.00 | 284 031.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 822.00 | 280 591.00 | 18 231.00 | 298 822.00 |