| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 657.00 | 82 159.00 | 30 497.00 | 112 657.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 1 668 400.00 | 1 004 118.00 | 664 282.00 | 1 668 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267.00 | 4 759 167.00 | 376 100.00 | 5 135 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 090.00 | 799 189.00 | 221 902.00 | 1 021 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 938.00 | 6 644 633.00 | 1 430 304.00 | 8 074 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 774.00 | 73 346.00 | 709 428.00 | 782 774.00 |
BN En cours de production de biens | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 621.00 | 136 277.00 | 1 420 344.00 | 1 556 621.00 |
BZ Autres créances | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 291 622.00 | | 291 622.00 | 291 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 846.00 | 209 623.00 | 3 373 222.00 | 3 582 846.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783.00 | 6 854 256.00 | 4 803 527.00 | 11 657 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399.00 | | | 1 329 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984.00 | | | 984.00 |
DK Provisions réglementées | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 542.00 | | | 2 742 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569.00 | | | 313 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205.00 | | | 1 005 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 910.00 | | | 489 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
EA Autres dettes | 221 973.00 | | | 221 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 985.00 | | | 2 060 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527.00 | | | 4 803 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194.00 | | | 1 892 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 363 342.00 | 5 999.00 | 9 369 341.00 | 9 363 342.00 |
FG Production vendue services | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 735.00 | 5 999.00 | 9 571 733.00 | 9 565 735.00 |
FM Production stockée | | | 25 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 485.00 | |
GE Autres charges | | | 61 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826.00 | | | 9 840 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775.00 | | | 9 547 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 755.00 | | 3 331 928.00 | 4 746 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 8 074 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 7 854 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 121.00 | | 100 303.00 | 118 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 954.00 | | 3 231 626.00 | 4 625 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488.00 | 293 817.00 | 2 672.00 | 6 353 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352.00 | 11 807.00 | | 70 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136.00 | 282 010.00 | 2 672.00 | 6 283 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 420.00 | 1 612.00 | 11 857.00 | 44 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 654.00 | 73 346.00 | 60 818.00 | 43 654.00 |
6T Sur comptes clients | 121 053.00 | 48 139.00 | 56 563.00 | 121 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 707.00 | 121 485.00 | 117 381.00 | 164 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 127.00 | 123 097.00 | 129 238.00 | 209 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 485.00 | 117 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 612.00 | 11 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205.00 | 1 005 205.00 | | 1 005 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075.00 | 263 075.00 | | 263 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 852.00 | | | 1 376 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
VB T. V. A. | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
VC Groupe et associés | 300 947.00 | | | 300 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569.00 | 144 778.00 | 168 791.00 | 313 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455.00 | | | 158 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
VW T.V.A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985.00 | 1 892 194.00 | 168 791.00 | 2 060 985.00 |