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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 827.00 | 158 108.00 | 67 718.00 | 225 827.00 |
AH Fonds commercial | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 2 075 747.00 | 1 432 416.00 | 643 332.00 | 2 075 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 238.00 | 5 053 086.00 | 1 393 153.00 | 6 446 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 740.00 | 1 059 142.00 | 395 598.00 | 1 454 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 143.00 | 7 702 751.00 | 2 845 391.00 | 10 548 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 061.00 | 34 996.00 | 1 431 065.00 | 1 466 061.00 |
BN En cours de production de biens | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 403.00 | 37 778.00 | 879 625.00 | 917 403.00 |
BZ Autres créances | 1 365 792.00 | | 1 365 792.00 | 1 365 792.00 |
CF Disponibilités | 2 021 753.00 | | 2 021 753.00 | 2 021 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 816.00 | 72 774.00 | 5 922 042.00 | 5 994 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 959.00 | 7 775 525.00 | 8 767 434.00 | 16 542 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 789 334.00 | | | 789 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 527.00 | | | 554 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DK Provisions réglementées | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 155.00 | | | 2 579 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 573.00 | | | 3 364 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 266.00 | | | 1 567 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 027.00 | | | 770 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
EA Autres dettes | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 279.00 | | | 6 188 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 434.00 | | | 8 767 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 794.00 | | | 3 456 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 618 269.00 | 105 568.00 | 13 723 837.00 | 13 618 269.00 |
FG Production vendue services | 325 006.00 | 3 714.00 | 328 719.00 | 325 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 943 275.00 | 109 281.00 | 14 052 556.00 | 13 943 275.00 |
FM Production stockée | | | -53 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 46 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461 160.00 | | | 14 461 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 632.00 | | | 13 906 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 527.00 | | | 554 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 335.00 | | 1 022 540.00 | 10 118 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 733.00 | 10 548 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 726.00 | 534 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 007.00 | 10 007 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 019.00 | | 57 341.00 | 502 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610 736.00 | | 965 125.00 | 9 610 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 75.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 237.00 | 442 783.00 | 406 268.00 | 7 666 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 028.00 | 26 080.00 | | 132 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534 209.00 | 416 703.00 | 406 268.00 | 7 534 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 285.00 | 1 147.00 | 738.00 | 30 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
6T Sur comptes clients | 61 694.00 | 7 281.00 | 31 197.00 | 61 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 691.00 | 7 281.00 | 31 197.00 | 96 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 976.00 | 8 427.00 | 81 935.00 | 176 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 81 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 266.00 | 1 567 266.00 | | 1 567 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 011.00 | 333 011.00 | | 333 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 862 236.00 | 862 236.00 | | 862 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
VB T. V. A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VC Groupe et associés | 976 938.00 | 976 938.00 | | 976 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 573.00 | 633 088.00 | 2 437 135.00 | 3 364 573.00 |
VI Groupe et associés | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 341.00 | | | 369 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 966.00 | 335 966.00 | | 335 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 099.00 | 2 313 958.00 | 59 141.00 | 2 373 099.00 |
VW T.V.A. | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 279.00 | 3 456 794.00 | 2 437 135.00 | 6 188 279.00 |