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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 294.00 | 89 326.00 | 21 968.00 | 111 294.00 |
AH Fonds commercial | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 1 735 072.00 | 1 156 833.00 | 578 239.00 | 1 735 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 062.00 | 4 837 002.00 | 400 060.00 | 5 237 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 817.00 | 837 916.00 | 197 901.00 | 1 035 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 913.00 | | 265 913.00 | 265 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670 540.00 | 6 921 077.00 | 1 749 463.00 | 8 670 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 699.00 | 68 416.00 | 1 047 283.00 | 1 115 699.00 |
BN En cours de production de biens | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 772.00 | 70 244.00 | 1 213 528.00 | 1 283 772.00 |
BZ Autres créances | 796 764.00 | | 796 764.00 | 796 764.00 |
CF Disponibilités | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 789.00 | 138 660.00 | 3 402 129.00 | 3 540 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 329.00 | 7 059 737.00 | 5 151 592.00 | 12 211 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 743.00 | | | 1 192 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DK Provisions réglementées | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 764.00 | | | 2 344 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 631.00 | | | 956 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 590.00 | | | 1 048 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 823.00 | | | 593 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
EA Autres dettes | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 828.00 | | | 2 806 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 592.00 | | | 5 151 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 092.00 | | | 2 105 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 716 583.00 | 42 191.00 | 9 758 775.00 | 9 716 583.00 |
FG Production vendue services | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 119.00 | 42 191.00 | 10 086 311.00 | 10 044 119.00 |
FM Production stockée | | | 3 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 963.00 | |
GE Autres charges | | | 76 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 808.00 | | | 10 321 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 445.00 | | | 10 286 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 628.00 | | 2 351 936.00 | 8 230 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 400.00 | 243 623.00 | 8 670 540.00 | 1 668 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 006.00 | 370 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 400.00 | 234 617.00 | 8 297 008.00 | 1 668 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 780.00 | | 75 578.00 | 303 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 168.00 | | 2 274 858.00 | 7 925 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 500.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 099.00 | 250 101.00 | 225 123.00 | 6 896 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 999.00 | 8 333.00 | 9 006.00 | 89 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806 100.00 | 241 768.00 | 216 117.00 | 6 806 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 590.00 | 1 048 590.00 | | 1 048 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 839.00 | 304 839.00 | | 304 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 615.00 | 1 172 618.00 | | 1 172 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
VB T. V. A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VC Groupe et associés | 394 155.00 | 394 155.00 | | 394 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 718.00 | 125 982.00 | 519 664.00 | 827 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 820.00 | | | 732 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 275.00 | 354 275.00 | | 354 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 451.00 | 2 099 797.00 | 112 655.00 | 2 212 451.00 |
VW T.V.A. | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 828.00 | 2 105 092.00 | 519 664.00 | 2 806 828.00 |