| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 122.00 | 89 999.00 | 19 122.00 | 109 122.00 |
AH Fonds commercial | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 1 668 400.00 | 1 079 622.00 | 588 778.00 | 1 668 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 158.00 | 4 865 243.00 | 283 915.00 | 5 149 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 967.00 | 861 235.00 | 204 732.00 | 1 065 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 628.00 | 6 896 099.00 | 1 334 529.00 | 8 230 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 252.00 | 73 094.00 | 751 158.00 | 824 252.00 |
BN En cours de production de biens | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 626.00 | 124 808.00 | 1 453 818.00 | 1 578 626.00 |
BZ Autres créances | 651 344.00 | | 651 344.00 | 651 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 011.00 | 197 902.00 | 3 369 108.00 | 3 567 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 639.00 | 7 094 001.00 | 4 703 637.00 | 11 797 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212 449.00 | | | 1 212 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 294.00 | | | 290 294.00 |
DK Provisions réglementées | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 343.00 | | | 2 622 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 745.00 | | | 992 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 862.00 | | | 684 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 294.00 | | | 2 081 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 637.00 | | | 4 703 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 857.00 | | | 1 953 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 152 042.00 | 10 858.00 | 10 162 900.00 | 10 152 042.00 |
FG Production vendue services | 237 969.00 | | 237 969.00 | 237 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 011.00 | 10 858.00 | 10 400 869.00 | 10 390 011.00 |
FM Production stockée | | | -39 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 386.00 | |
GE Autres charges | | | 26 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 263.00 | | | -89 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 234.00 | | | 10 646 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 941.00 | | | 10 355 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 294.00 | | | 290 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 938.00 | | 220 667.00 | 8 074 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 978.00 | 8 230 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 535.00 | 303 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 443.00 | 7 925 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 424.00 | | 88 891.00 | 218 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 834.00 | | 131 776.00 | 7 854 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644 633.00 | 259 802.00 | 8 336.00 | 6 644 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 159.00 | 8 433.00 | 593.00 | 82 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 474.00 | 251 369.00 | 7 742.00 | 6 562 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 021.00 | 1 480.00 | 10 988.00 | 44 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 346.00 | 21 006.00 | 21 258.00 | 73 346.00 |
6T Sur comptes clients | 136 277.00 | 12 380.00 | 23 849.00 | 136 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 623.00 | 33 386.00 | 45 107.00 | 209 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 644.00 | 34 866.00 | 56 095.00 | 253 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 386.00 | 45 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 745.00 | 992 745.00 | | 992 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 117.00 | 305 117.00 | | 305 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 431.00 | | | 1 412 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
VB T. V. A. | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VC Groupe et associés | 458 409.00 | | | 458 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 448.00 | 101 011.00 | 127 437.00 | 228 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 607.00 | 2 163 412.00 | 166 195.00 | 2 329 607.00 |
VW T.V.A. | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 294.00 | 1 953 857.00 | 127 437.00 | 2 081 294.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |