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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 162.00 | 103 378.00 | 24 784.00 | 128 162.00 |
AH Fonds commercial | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 2 044 916.00 | 1 247 466.00 | 797 450.00 | 2 044 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151 060.00 | 5 020 885.00 | 1 130 174.00 | 6 151 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 191.00 | 915 581.00 | 416 610.00 | 1 332 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 045.00 | 7 287 309.00 | 2 708 735.00 | 9 996 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 301.00 | 34 996.00 | 960 305.00 | 995 301.00 |
BN En cours de production de biens | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 206.00 | 72 912.00 | 1 047 294.00 | 1 120 206.00 |
BZ Autres créances | 668 339.00 | | 668 339.00 | 668 339.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 219.00 | 107 908.00 | 3 091 311.00 | 3 199 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 264.00 | 7 395 217.00 | 5 800 047.00 | 13 195 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 928 105.00 | | | 928 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 655.00 | | | -552 655.00 |
DK Provisions réglementées | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 303.00 | | | 1 491 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 197.00 | | | 2 116 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 389.00 | | | 1 007 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 388.00 | | | 1 005 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
EA Autres dettes | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 744.00 | | | 4 308 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 047.00 | | | 5 800 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 261.00 | | | 2 251 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 217 409.00 | | 10 217 409.00 | 10 217 409.00 |
FG Production vendue services | 325 284.00 | | 325 284.00 | 325 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 693.00 | | 10 542 693.00 | 10 542 693.00 |
FM Production stockée | | | 51 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 386.00 | |
GE Autres charges | | | 27 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 984.00 | | | -120 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 352.00 | | | 10 767 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 007.00 | | | 11 320 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 655.00 | | | -552 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 670 540.00 | | 1 592 078.00 | 8 670 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 573.00 | 9 996 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 573.00 | 9 551 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 352.00 | | 68 804.00 | 370 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 297 008.00 | | 1 520 874.00 | 8 297 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 2 400.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 077.00 | 366 892.00 | 660.00 | 6 921 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 326.00 | 14 051.00 | | 89 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831 751.00 | 352 841.00 | 660.00 | 6 831 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 571.00 | 5 674.00 | 6 480.00 | 31 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 416.00 | 16 284.00 | 49 704.00 | 68 416.00 |
6T Sur comptes clients | 70 244.00 | 26 102.00 | 23 434.00 | 70 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 660.00 | 42 386.00 | 73 138.00 | 138 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 231.00 | 48 059.00 | 79 618.00 | 170 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 386.00 | 73 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 674.00 | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 389.00 | 1 007 389.00 | | 1 007 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 022.00 | 1 007 022.00 | | 1 007 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
VB T. V. A. | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VC Groupe et associés | 386 159.00 | 386 159.00 | | 386 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 400.00 | 272 240.00 | 1 420 664.00 | 2 054 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 013.00 | | | 1 369 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 099.00 | 226 776.00 | 269 323.00 | 496 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 460.00 | 1 822 376.00 | 117 084.00 | 1 939 460.00 |
VW T.V.A. | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 744.00 | 2 257 261.00 | 1 689 987.00 | 4 308 744.00 |