| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 405.00 | 707.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 685.00 | 227 128.00 | 127 557.00 | 354 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 790.00 | 108 022.00 | 134 768.00 | 242 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 237.00 | 336 555.00 | 268 682.00 | 605 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BT Marchandises | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 480.00 | 7 560.00 | 516 920.00 | 524 480.00 |
BZ Autres créances | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 217.00 | 7 560.00 | 692 656.00 | 700 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 454.00 | 344 115.00 | 961 338.00 | 1 305 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DH Report à nouveau | -276 967.00 | | | -276 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 224.00 | | | -102 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DL TOTAL (I) | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 566.00 | | | 481 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 677.00 | | | 883 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 338.00 | | | 961 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 809.00 | | | 882 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 343.00 | | 2 037 343.00 | 2 037 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 343.00 | | 2 037 343.00 | 2 037 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 637.00 | | | -19 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 465.00 | | | -27 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 582.00 | | | 2 212 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 806.00 | | | 2 314 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 224.00 | | | -102 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 773.00 | | 148 806.00 | 505 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 342.00 | 605 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 709.00 | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 602 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 932.00 | | 889.00 | 32 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 067.00 | | 147 917.00 | 470 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 796.00 | 36 586.00 | 15 827.00 | 315 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 183.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | 36 403.00 | 15 827.00 | 314 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | | 1 527.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087.00 | | 1 527.00 | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087.00 | | 1 527.00 | 9 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 516 470.00 | | | 516 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VC Groupe et associés | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 481 566.00 | 481 566.00 | | 481 566.00 |
VP Divers | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 109.00 | 581 887.00 | 81 222.00 | 663 109.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 809.00 | 882 809.00 | | 882 809.00 |