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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 864.00 | 296 712.00 | 86 152.00 | 382 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 915.00 | 214 618.00 | 80 297.00 | 294 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 256.00 | 512 553.00 | 169 704.00 | 682 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BT Marchandises | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 255.00 | 1 327.00 | 212 929.00 | 214 255.00 |
BZ Autres créances | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 856.00 | 1 327.00 | 351 529.00 | 352 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 112.00 | 513 879.00 | 521 233.00 | 1 035 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DH Report à nouveau | -707 834.00 | | | -707 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 175.00 | | | -121 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
DL TOTAL (I) | -407 220.00 | | | -407 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 631.00 | | | 709 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 453.00 | | | 928 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 233.00 | | | 521 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 454.00 | | | 925 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 867.00 | | 1 600 867.00 | 1 600 867.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 148.00 | | 1 601 148.00 | 1 601 148.00 |
FM Production stockée | | | 4 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 555.00 | | | 1 811 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 730.00 | | | 1 932 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 175.00 | | | -121 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 912.00 | | 3 353.00 | 696 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 008.00 | 682 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 008.00 | 677 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 434.00 | | 3 353.00 | 692 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 847.00 | 51 714.00 | 18 008.00 | 478 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 625.00 | 51 714.00 | 18 008.00 | 477 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 616.00 | 152.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 616.00 | 152.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 616.00 | 152.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VC Groupe et associés | 69 558.00 | 37 134.00 | 32 424.00 | 69 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 709 631.00 | 709 631.00 | | 709 631.00 |
VP Divers | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 762.00 | 277 240.00 | 37 522.00 | 314 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 654.00 | 925 454.00 | 200.00 | 925 654.00 |