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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 998.00 | 114.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 118.00 | 274 674.00 | 127 445.00 | 402 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 612.00 | 162 119.00 | 122 493.00 | 284 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 810.00 | 438 790.00 | 251 020.00 | 689 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BT Marchandises | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 477.00 | 3 261.00 | 395 216.00 | 398 477.00 |
BZ Autres créances | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 458.00 | 3 261.00 | 618 197.00 | 621 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 268.00 | 442 051.00 | 869 217.00 | 1 311 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DH Report à nouveau | -463 978.00 | | | -463 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 715.00 | | | -72 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DL TOTAL (I) | -106 322.00 | | | -106 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 896.00 | | | 637 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 539.00 | | | 975 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 217.00 | | | 869 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 994.00 | | | 972 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 695.00 | | 2 127 695.00 | 2 127 695.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 308.00 | | 2 128 308.00 | 2 128 308.00 |
FM Production stockée | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 424.00 | | | -32 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 478.00 | | | 2 354 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 193.00 | | | 2 427 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 715.00 | | | -72 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 851.00 | | 12 201.00 | 695 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 241.00 | 689 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 741.00 | 686 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 271.00 | | 12 201.00 | 691 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 404.00 | 63 127.00 | 16 741.00 | 392 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 296.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 703.00 | 62 831.00 | 16 741.00 | 390 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 3 261.00 | 7 560.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 3 261.00 | 7 560.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 3 261.00 | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 392 177.00 | 392 177.00 | | 392 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 122 468.00 | 25 445.00 | 97 023.00 | 122 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 637 896.00 | 637 896.00 | | 637 896.00 |
VP Divers | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 250.00 | 477 258.00 | 97 991.00 | 575 250.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 994.00 | 972 994.00 | | 972 994.00 |