| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 702.00 | 410.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 821.00 | 253 829.00 | 152 992.00 | 406 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 450.00 | 136 874.00 | 147 576.00 | 284 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 851.00 | 392 404.00 | 303 446.00 | 695 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BT Marchandises | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 830.00 | 7 560.00 | 485 269.00 | 492 830.00 |
BZ Autres créances | 167 709.00 | | 167 709.00 | 167 709.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 599.00 | 7 560.00 | 700 038.00 | 707 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 449.00 | 399 965.00 | 1 003 485.00 | 1 403 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DH Report à nouveau | -379 191.00 | | | -379 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 788.00 | | | -84 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DL TOTAL (I) | -20 345.00 | | | -20 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 027.00 | | | 651 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 829.00 | | | 1 023 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 485.00 | | | 1 003 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 811.00 | | | 1 022 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 227.00 | | 2 120 227.00 | 2 120 227.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 911.00 | | 2 120 911.00 | 2 120 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 457.00 | | | 2 345 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 245.00 | | | 2 430 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 788.00 | | | -84 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 237.00 | | 100 895.00 | 605 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 695 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 691 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 157.00 | | 99 395.00 | 602 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 1 500.00 | 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 555.00 | 57 066.00 | 1 217.00 | 336 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 296.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 150.00 | 56 770.00 | 1 217.00 | 335 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 461.00 | 218 461.00 | | 218 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 484 819.00 | | | 484 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VC Groupe et associés | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 651 027.00 | 651 027.00 | | 651 027.00 |
VP Divers | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 180.00 | 672 668.00 | 92 512.00 | 665 180.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 811.00 | 1 022 811.00 | | 1 022 811.00 |