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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 120.00 | 320 373.00 | 71 747.00 | 392 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 859.00 | 217 122.00 | 60 737.00 | 277 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 456.00 | 538 718.00 | 135 738.00 | 674 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BT Marchandises | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 884.00 | 305.00 | 127 578.00 | 127 884.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 651.00 | 305.00 | 249 346.00 | 249 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 108.00 | 539 023.00 | 385 084.00 | 924 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DH Report à nouveau | -829 009.00 | | | -829 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 080.00 | | | -223 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | -640 115.00 | | | -640 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 902.00 | | | 674 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 199.00 | | | 1 025 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 084.00 | | | 385 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 999.00 | | | 1 021 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 332.00 | | 1 521 332.00 | 1 521 332.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 914.00 | | 1 521 914.00 | 1 521 914.00 |
FM Production stockée | | | -4 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 359.00 | | | 1 715 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 440.00 | | | 1 938 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 080.00 | | | -223 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 256.00 | | 12 783.00 | 682 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 674 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 669 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 779.00 | | 12 783.00 | 677 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 553.00 | 45 799.00 | 19 634.00 | 512 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 330.00 | 45 799.00 | 19 634.00 | 511 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 305.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 305.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 305.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VC Groupe et associés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VI Groupe et associés | 674 902.00 | 674 902.00 | | 674 902.00 |
VP Divers | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 851.00 | 209 522.00 | 4 329.00 | 213 851.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 254.00 | 1 021 999.00 | 255.00 | 1 022 254.00 |