| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 195 070.00 | 71 472.00 | 123 598.00 | 195 070.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 13 326.00 | 70 839.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969.00 | 92 009.00 | 5 959.00 | 97 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 671.00 | 487 859.00 | 176 811.00 | 664 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 006.00 | 676 952.00 | 393 054.00 | 1 070 006.00 |
BT Marchandises | 1 917 907.00 | 108 036.00 | 1 809 871.00 | 1 917 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 148.00 | 25 674.00 | 794 473.00 | 820 148.00 |
BZ Autres créances | 447 441.00 | | 447 441.00 | 447 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 629.00 | 133 710.00 | 3 343 919.00 | 3 477 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 636.00 | 810 663.00 | 3 736 973.00 | 4 547 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 708.00 | 2 943 836.00 | | 2 767 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 881.00 | 123 872.00 | | 177 881.00 |
DK Provisions réglementées | 103 189.00 | 131 986.00 | | 103 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 779.00 | 3 287 695.00 | | 3 136 779.00 |
DP Provisions pour risques | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 679.00 | 334 330.00 | | 294 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 36 435.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 69 472.00 | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 109.00 | 111 948.00 | | 140 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 546.00 | | 14 403.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 2 748.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 461.00 | 569 482.00 | | 529 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 973.00 | 3 927 909.00 | | 3 736 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 842.00 | | 4 607 842.00 | 4 607 842.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 970.00 | | 4 640 970.00 | 4 640 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 099.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 121.00 | 32 285.00 | | 45 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 111.00 | 33 385.00 | | 46 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324.00 | 27 714.00 | | 16 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 27 715.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 600.00 | 5 669.00 | | 29 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 728.00 | 15 703.00 | | 18 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 336.00 | 55 068.00 | | 83 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 881.00 | 123 872.00 | | 177 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 740.00 | | 24 339.00 | 1 046 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 1 070 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 1 041 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 610.00 | | 24 339.00 | 1 018 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 527.00 | 70 335.00 | 910.00 | 607 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 265.00 | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 508.00 | 70 069.00 | 910.00 | 595 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 986.00 | 16 324.00 | 45 121.00 | 131 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 784.00 | 24 252.00 | | 83 784.00 |
6T Sur comptes clients | 16 528.00 | 11 925.00 | 2 779.00 | 16 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 312.00 | 36 177.00 | 2 779.00 | 100 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 030.00 | 52 501.00 | 47 900.00 | 303 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 177.00 | 2 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 324.00 | 45 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 789 362.00 | | | 789 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 679.00 | 40 699.00 | 170 616.00 | 294 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VP Divers | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 828.00 | 1 238 443.00 | 31 385.00 | 1 269 828.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 461.00 | 274 481.00 | 170 616.00 | 528 461.00 |