| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 195 070.00 | 95 741.00 | 99 328.00 | 195 070.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 25 951.00 | 58 214.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 150.00 | 107 103.00 | 39 046.00 | 146 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 590.00 | 500 758.00 | 188 831.00 | 689 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 106.00 | 741 839.00 | 401 267.00 | 1 143 106.00 |
BT Marchandises | 2 040 739.00 | 102 207.00 | 1 938 532.00 | 2 040 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 201.00 | 43 100.00 | 601 100.00 | 644 201.00 |
BZ Autres créances | 268 353.00 | | 268 353.00 | 268 353.00 |
CF Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 431.00 | 145 307.00 | 2 844 124.00 | 2 989 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 538.00 | 887 146.00 | 3 245 391.00 | 4 132 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 510 899.00 | 2 539 858.00 | | 2 510 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | 121 041.00 | | 39 641.00 |
DK Provisions réglementées | 108 309.00 | 83 766.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 850.00 | 2 832 666.00 | | 2 746 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 916.00 | 328 186.00 | | 239 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 627.00 | 217 924.00 | | 118 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | 122 124.00 | | 120 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 6 553.00 | | 16 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 541.00 | 675 049.00 | | 498 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 391.00 | 3 507 715.00 | | 3 245 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 488.00 | | 3 881 488.00 | 3 881 488.00 |
FG Production vendue services | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 180.00 | | 3 927 180.00 | 3 927 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 479.00 | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 3 014.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 710.00 | 8 871.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 40 980.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 253.00 | 11 777.00 | | 28 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 628.00 | 20 123.00 | | 28 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 314.00 | 20 857.00 | | -24 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 987.00 | 11 938.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 33 865.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 598.00 | 4 418 222.00 | | 3 997 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 957.00 | 4 297 181.00 | | 3 957 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | 121 041.00 | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 417.00 | | 15 879.00 | 1 130 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 1 143 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 1 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 287.00 | | 15 879.00 | 1 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 235.00 | 68 793.00 | 3 188.00 | 676 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 950.00 | 68 793.00 | 3 188.00 | 663 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 767.00 | 28 253.00 | 3 711.00 | 83 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 767.00 | 28 253.00 | 3 711.00 | 83 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 596 621.00 | 596 621.00 | | 596 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 917.00 | 89 399.00 | 150 517.00 | 239 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 519.00 | 866 340.00 | 48 179.00 | 914 519.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 072.00 | 345 555.00 | 150 517.00 | 496 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |