| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 195 070.00 | 79 562.00 | 115 508.00 | 195 070.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 17 534.00 | 66 631.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969.00 | 93 370.00 | 4 599.00 | 97 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 907.00 | 504 151.00 | 154 756.00 | 658 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 242.00 | 706 903.00 | 357 339.00 | 1 064 242.00 |
BT Marchandises | 1 883 998.00 | 103 353.00 | 1 780 645.00 | 1 883 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 043.00 | 21 117.00 | 843 926.00 | 865 043.00 |
BZ Autres créances | 368 988.00 | | 368 988.00 | 368 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 254.00 | 124 470.00 | 3 025 784.00 | 3 150 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 497.00 | 831 373.00 | 3 383 124.00 | 4 214 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 590.00 | 2 767 708.00 | | 2 595 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 268.00 | 177 881.00 | | 144 268.00 |
DK Provisions réglementées | 80 860.00 | 103 189.00 | | 80 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 718.00 | 3 136 779.00 | | 2 908 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 141.00 | 294 679.00 | | 254 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 469.00 | 78 868.00 | | 81 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 945.00 | 140 109.00 | | 136 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 403.00 | | |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 401.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 405.00 | 529 461.00 | | 474 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 124.00 | 3 736 973.00 | | 3 383 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 788.00 | 274 481.00 | | 261 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 312.00 | | 4 139 312.00 | 4 139 312.00 |
FG Production vendue services | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 283.00 | | 4 183 283.00 | 4 183 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 045.00 | 990.00 | | 15 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 668.00 | 45 121.00 | | 110 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 755.00 | 46 111.00 | | 130 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 723.00 | 24.00 | | 87 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 162.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 606.00 | 16 324.00 | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 017.00 | 16 510.00 | | 106 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | 29 600.00 | | 24 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 441.00 | 18 728.00 | | 19 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 933.00 | 83 336.00 | | 50 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 592.00 | 4 720 826.00 | | 4 365 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 324.00 | 4 542 945.00 | | 4 221 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 268.00 | 177 881.00 | | 144 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 006.00 | | 15 304.00 | 1 070 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 1 064 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 068.00 | 1 036 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 877.00 | | 15 304.00 | 1 041 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 952.00 | 50 331.00 | 20 380.00 | 676 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 667.00 | 50 331.00 | 20 380.00 | 664 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 190.00 | 17 607.00 | 39 936.00 | 103 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 190.00 | 17 607.00 | 39 936.00 | 103 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 607.00 | 39 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 839 750.00 | | | 839 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 141.00 | 41 524.00 | 174 214.00 | 254 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VP Divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 078.00 | 1 214 185.00 | 25 893.00 | 1 240 078.00 |
VW T.V.A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 405.00 | 261 788.00 | 174 214.00 | 474 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |