| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 195 070.00 | 87 651.00 | 107 418.00 | 195 070.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 21 742.00 | 62 423.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 069.00 | 99 219.00 | 44 850.00 | 144 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 980.00 | 455 336.00 | 223 644.00 | 678 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 416.00 | 676 234.00 | 454 181.00 | 1 130 416.00 |
BT Marchandises | 1 994 266.00 | 89 259.00 | 1 905 007.00 | 1 994 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 337.00 | 75 335.00 | 929 001.00 | 1 004 337.00 |
BZ Autres créances | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CF Disponibilités | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 128.00 | 164 594.00 | 3 053 533.00 | 3 218 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 544.00 | 840 829.00 | 3 507 715.00 | 4 348 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 858.00 | 2 595 590.00 | | 2 539 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 041.00 | 144 268.00 | | 121 041.00 |
DK Provisions réglementées | 83 766.00 | 80 860.00 | | 83 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 666.00 | 2 908 718.00 | | 2 832 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 186.00 | 254 141.00 | | 328 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 924.00 | 81 469.00 | | 217 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 124.00 | 136 945.00 | | 122 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 1 848.00 | | 6 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 049.00 | 474 405.00 | | 675 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 715.00 | 3 383 124.00 | | 3 507 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 224.00 | 261 788.00 | | 435 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 673.00 | 5 689.00 | 4 281 362.00 | 4 275 673.00 |
FG Production vendue services | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 137.00 | 5 689.00 | 4 332 826.00 | 4 327 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 15 045.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 095.00 | 5 041.00 | | 29 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 871.00 | 110 668.00 | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 980.00 | 130 755.00 | | 40 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 87 723.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 342.00 | 687.00 | | 8 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 777.00 | 17 606.00 | | 11 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 123.00 | 106 017.00 | | 20 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 857.00 | 24 737.00 | | 20 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 938.00 | 19 441.00 | | 11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 50 933.00 | | 33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 222.00 | 4 365 592.00 | | 4 418 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 181.00 | 4 221 324.00 | | 4 297 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 041.00 | 144 268.00 | | 121 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 243.00 | | 167 105.00 | 1 064 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 931.00 | 1 130 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 931.00 | 1 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 113.00 | | 167 105.00 | 1 036 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 903.00 | 61 921.00 | 92 589.00 | 706 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 618.00 | 61 921.00 | 92 589.00 | 694 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 353.00 | | 14 094.00 | 103 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 470.00 | 56 526.00 | 16 401.00 | 124 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 470.00 | 56 526.00 | 16 401.00 | 124 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 925.00 | 217 925.00 | | 217 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 879 049.00 | 879 049.00 | | 879 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 187.00 | 88 362.00 | 232 019.00 | 328 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 370.00 | 987 482.00 | 125 888.00 | 1 113 370.00 |
VW T.V.A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 049.00 | 435 224.00 | 232 019.00 | 675 049.00 |