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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 195 070.00 | 103 831.00 | 91 239.00 | 195 070.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 30 159.00 | 54 006.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 150.00 | 118 492.00 | 27 657.00 | 146 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 938.00 | 542 051.00 | 148 886.00 | 690 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 454.00 | 806 819.00 | 337 635.00 | 1 144 454.00 |
BT Marchandises | 1 997 770.00 | 74 223.00 | 1 923 547.00 | 1 997 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 652.00 | 35 241.00 | 720 411.00 | 755 652.00 |
BZ Autres créances | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CF Disponibilités | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 193.00 | 109 464.00 | 3 031 728.00 | 3 141 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 647.00 | 916 284.00 | 3 369 363.00 | 4 285 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 541.00 | 2 510 899.00 | | 2 550 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 489.00 | 39 641.00 | | 116 489.00 |
DK Provisions réglementées | 111 432.00 | 108 309.00 | | 111 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 463.00 | 2 746 850.00 | | 2 866 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 540.00 | 239 916.00 | | 150 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | 2 469.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 303.00 | 118 627.00 | | 207 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 108.00 | 120 571.00 | | 135 108.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 16 955.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 900.00 | 498 541.00 | | 502 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 363.00 | 3 245 391.00 | | 3 369 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 396.00 | 1 134.00 | 3 783 530.00 | 3 782 396.00 |
FG Production vendue services | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 800.00 | 1 134.00 | 3 830 934.00 | 3 829 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 603.00 | | 3 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 560.00 | 3 710.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 4 314.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 374.00 | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 683.00 | 28 253.00 | | 8 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 001.00 | 28 628.00 | | 11 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -24 314.00 | | -1 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 823.00 | 3 987.00 | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 8 042.00 | | 45 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 031.00 | 3 997 598.00 | | 3 914 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 542.00 | 3 957 957.00 | | 3 797 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 489.00 | 39 641.00 | | 116 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 107.00 | | 1 347.00 | 1 143 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 977.00 | | 1 347.00 | 1 114 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 840.00 | 64 980.00 | | 741 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 555.00 | 64 980.00 | | 729 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 713 405.00 | 713 405.00 | | 713 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 540.00 | 67 298.00 | 83 242.00 | 150 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 382.00 | 884 534.00 | 42 848.00 | 927 382.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 676.00 | 411 434.00 | 83 242.00 | 494 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |