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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 114.00 | 1 878 119.00 | 1 177 995.00 | 3 056 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 515 605.00 | | 515 605.00 | 515 605.00 |
AN Terrains | 934 252.00 | 248 776.00 | 685 476.00 | 934 252.00 |
AP Constructions | 4 884 935.00 | 4 063 034.00 | 821 900.00 | 4 884 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 763 154.00 | 21 738 019.00 | 4 025 135.00 | 25 763 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 022.00 | 948 066.00 | 271 956.00 | 1 220 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 842.00 | | 1 121 842.00 | 1 121 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 463 515.00 | 29 326 016.00 | 51 137 499.00 | 80 463 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410 402.00 | 1 305 892.00 | 4 104 510.00 | 5 410 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463 939.00 | | 1 463 939.00 | 1 463 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 615 547.00 | 1 848 626.00 | 6 766 921.00 | 8 615 547.00 |
BT Marchandises | 957 872.00 | 120 745.00 | 837 127.00 | 957 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127 314.00 | 18 451.00 | 7 108 862.00 | 7 127 314.00 |
BZ Autres créances | 20 072 231.00 | | 20 072 231.00 | 20 072 231.00 |
CF Disponibilités | 8 543 066.00 | | 8 543 066.00 | 8 543 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 077.00 | | 505 077.00 | 505 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 695 449.00 | 3 293 714.00 | 49 401 734.00 | 52 695 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 710.00 | | 278 710.00 | 278 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 437 676.00 | 32 619 731.00 | 100 817 945.00 | 133 437 676.00 |
CU Autres participations | 42 841 897.00 | 450 000.00 | 42 391 897.00 | 42 841 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 222 928.00 | | | 10 222 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 292.00 | | | 1 022 292.00 |
DG Autres réserves | 22 189 655.00 | | | 22 189 655.00 |
DH Report à nouveau | 29 795 663.00 | | | 29 795 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 636.00 | | | 7 442 636.00 |
DL TOTAL (I) | 71 642 176.00 | | | 71 642 176.00 |
DP Provisions pour risques | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619 737.00 | | | 1 619 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 408.00 | | | 2 305 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449 862.00 | | | 19 449 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 846.00 | | | 2 550 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 877.00 | | | 2 687 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
EA Autres dettes | 1 367 166.00 | | | 1 367 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 629 156.00 | | | 26 629 156.00 |
ED (V) | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 817 945.00 | | | 100 817 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 366 767.00 | | | 12 366 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 663.00 | 1 357 800.00 | 2 783 463.00 | 1 425 663.00 |
FD Production vendue biens | 11 561 160.00 | 28 724 229.00 | 40 285 389.00 | 11 561 160.00 |
FG Production vendue services | 304 076.00 | 480 983.00 | 785 060.00 | 304 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 899.00 | 30 563 013.00 | 43 853 913.00 | 13 290 899.00 |
FM Production stockée | | | 674 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 584 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 434 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 133.00 | |
GE Autres charges | | | 291 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 156 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 908.00 | | | -91 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 946.00 | | | -299 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471 273.00 | | | 50 471 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 028 636.00 | | | 43 028 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442 636.00 | | | 7 442 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794.00 | 612.00 | 1 101.00 | 2 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 420.00 | 101.00 | 245.00 | 3 420.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 5.00 | 64.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | 106.00 | 309.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 718.00 | 1 410.00 | 6 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | -291.00 | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | -810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 629.00 | 12 366.00 | 14 263.00 | 26 629.00 |