| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523 800.00 | 3 566 192.00 | 957 608.00 | 4 523 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | 234 244.00 | 234 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 909 972.00 | 298 062.00 | 611 909.00 | 909 972.00 |
AP Constructions | 6 218 622.00 | 3 162 664.00 | 3 055 957.00 | 6 218 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 808.00 | 24 470 419.00 | 4 744 389.00 | 29 214 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 267.00 | 1 060 232.00 | 337 035.00 | 1 397 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
AX Avances et acomptes | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 637 695.00 | 32 907 570.00 | 52 730 125.00 | 85 637 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911 149.00 | 1 467 833.00 | 4 443 316.00 | 5 911 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 192.00 | | 1 268 192.00 | 1 268 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 374 355.00 | 2 337 549.00 | 8 036 806.00 | 10 374 355.00 |
BT Marchandises | 5 063 809.00 | 464 742.00 | 4 599 067.00 | 5 063 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792 510.00 | 4 524.00 | 9 787 985.00 | 9 792 510.00 |
BZ Autres créances | 8 038 835.00 | | 8 038 835.00 | 8 038 835.00 |
CF Disponibilités | 8 903 709.00 | | 8 903 709.00 | 8 903 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 938.00 | | 684 938.00 | 684 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 037 500.00 | 4 274 648.00 | 45 762 852.00 | 50 037 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 620 543.00 | | 620 543.00 | 620 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 295 740.00 | 37 182 218.00 | 99 113 521.00 | 136 295 740.00 |
CU Autres participations | 42 601 355.00 | 350 000.00 | 42 251 355.00 | 42 601 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 222 928.00 | 10 222 928.00 | | 10 222 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 292.00 | 1 022 292.00 | | 1 022 292.00 |
DG Autres réserves | 22 189 655.00 | 22 189 655.00 | | 22 189 655.00 |
DH Report à nouveau | 37 639 536.00 | 38 361 585.00 | | 37 639 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778 691.00 | 8 783 946.00 | | 4 778 691.00 |
DL TOTAL (I) | 76 822 104.00 | 81 549 408.00 | | 76 822 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 073.00 | 783 910.00 | | 1 089 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707 499.00 | 1 536 123.00 | | 1 707 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 796 572.00 | 2 320 033.00 | | 2 796 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724 747.00 | 5 034 961.00 | | 8 724 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 903.00 | 2 687 125.00 | | 2 823 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 284.00 | 251 858.00 | | 198 284.00 |
EA Autres dettes | 7 592 516.00 | 5 163 650.00 | | 7 592 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 955.00 | 114 704.00 | | 133 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 473 407.00 | 13 252 301.00 | | 19 473 407.00 |
ED (V) | 21 436.00 | 17 046.00 | | 21 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 113 521.00 | 97 138 789.00 | | 99 113 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 473 407.00 | 13 252 301.00 | | 19 473 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 821.00 | 17 905 789.00 | 19 685 610.00 | 1 779 821.00 |
FD Production vendue biens | 11 771 371.00 | 27 368 933.00 | 39 140 305.00 | 11 771 371.00 |
FG Production vendue services | 166 871.00 | 1 405 192.00 | 1 572 063.00 | 166 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 718 064.00 | 46 679 916.00 | 60 397 980.00 | 13 718 064.00 |
FM Production stockée | | | 460 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 606 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 264 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 373 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 105 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 773.00 | |
GE Autres charges | | | 304 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 448 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 435.00 | 156 700.00 | | 224 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 2 900.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 251.00 | 2 900.00 | | 101 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 243.00 | 78 379.00 | | 108 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | 9 453.00 | | 3 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 390 500.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 944.00 | 478 333.00 | | 138 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 693.00 | -475 433.00 | | -37 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 884.00 | 518 788.00 | | 132 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 423 399.00 | 69 854 607.00 | | 66 423 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 644 708.00 | 61 070 660.00 | | 61 644 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778 691.00 | 8 783 946.00 | | 4 778 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636 000.00 | 1 412 000.00 | 58 000.00 | 27 636 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636 000.00 | 1 412 000.00 | 58 000.00 | 27 636 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320 000.00 | 970 000.00 | 493 000.00 | 2 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 905 000.00 | 438 000.00 | 73 000.00 | 3 905 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 1 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291 000.00 | 439 000.00 | 105 000.00 | 4 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611 000.00 | 1 409 000.00 | 598 000.00 | 6 611 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 000.00 | 7 593 000.00 | | 7 593 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 793 000.00 | 9 788 000.00 | 5 000.00 | 9 793 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725 000.00 | 8 725 000.00 | | 8 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039 000.00 | 1 975 000.00 | 6 064 000.00 | 8 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642 000.00 | 12 448 000.00 | 6 194 000.00 | 18 642 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 474 000.00 | 19 474 000.00 | | 19 474 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |