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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463 497.00 | 2 999 322.00 | 1 464 175.00 | 4 463 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
AN Terrains | 890 915.00 | 270 902.00 | 620 012.00 | 890 915.00 |
AP Constructions | 6 141 898.00 | 2 903 476.00 | 3 238 421.00 | 6 141 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022 559.00 | 23 503 896.00 | 4 518 662.00 | 28 022 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 835.00 | 958 933.00 | 230 902.00 | 1 189 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 430.00 | | 327 430.00 | 327 430.00 |
AX Avances et acomptes | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 887 780.00 | 30 986 532.00 | 52 901 248.00 | 83 887 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463 143.00 | 1 414 814.00 | 5 048 329.00 | 6 463 143.00 |
BN En cours de production de biens | 770 856.00 | | 770 856.00 | 770 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 410 779.00 | 2 066 898.00 | 8 343 881.00 | 10 410 779.00 |
BT Marchandises | 3 909 789.00 | 423 241.00 | 3 486 548.00 | 3 909 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457 530.00 | 35 912.00 | 9 421 617.00 | 9 457 530.00 |
BZ Autres créances | 11 067 211.00 | | 11 067 211.00 | 11 067 211.00 |
CF Disponibilités | 4 908 406.00 | | 4 908 406.00 | 4 908 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 427.00 | | 940 427.00 | 940 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 928 144.00 | 3 940 865.00 | 43 987 278.00 | 47 928 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 066 187.00 | 34 927 398.00 | 97 138 789.00 | 132 066 187.00 |
CU Autres participations | 42 601 355.00 | 350 000.00 | 42 251 355.00 | 42 601 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 222 928.00 | | | 10 222 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 292.00 | | | 1 022 292.00 |
DG Autres réserves | 22 189 655.00 | | | 22 189 655.00 |
DH Report à nouveau | 38 361 585.00 | | | 38 361 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783 946.00 | | | 8 783 946.00 |
DL TOTAL (I) | 81 549 408.00 | | | 81 549 408.00 |
DP Provisions pour risques | 783 910.00 | | | 783 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 123.00 | | | 1 536 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320 033.00 | | | 2 320 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 961.00 | | | 5 034 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 125.00 | | | 2 687 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
EA Autres dettes | 5 163 650.00 | | | 5 163 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 301.00 | | | 13 252 301.00 |
ED (V) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 138 789.00 | | | 97 138 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 252 301.00 | | | 13 252 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 780.00 | 13 446 748.00 | 15 509 529.00 | 2 062 780.00 |
FD Production vendue biens | 13 663 924.00 | 31 155 074.00 | 44 818 999.00 | 13 663 924.00 |
FG Production vendue services | 223 804.00 | 1 434 888.00 | 1 658 692.00 | 223 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950 509.00 | 46 036 711.00 | 61 987 221.00 | 15 950 509.00 |
FM Production stockée | | | 382 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 279 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 861 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 440 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 436.00 | |
GE Autres charges | | | 126 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 521 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 619 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 778 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 333.00 | | | 478 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 433.00 | | | -475 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 788.00 | | | 518 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 854 607.00 | | | 69 854 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 070 660.00 | | | 61 070 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783 946.00 | | | 8 783 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 199.00 | | 2 113.00 | 79 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 018.00 | 42 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 943.00 | 79 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -392.00 | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -925.00 | 36 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 374.00 | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 003.00 | | 1 565.00 | 36 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 196.00 | | 548.00 | 43 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -26 872 000.00 | -1 361 000.00 | 597 000.00 | -26 872 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -26 872 000.00 | -1 361 000.00 | 597 000.00 | -26 872 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 458 000.00 | 9 413 000.00 | 45 000.00 | 9 458 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 590 000.00 | 11 644 000.00 | 9 946 000.00 | 21 590 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 000.00 | 13 252 000.00 | | 13 252 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |