| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843 809.00 | 4 023 179.00 | 820 630.00 | 4 843 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
AN Terrains | 960 106.00 | 329 088.00 | 631 018.00 | 960 106.00 |
AP Constructions | 6 399 857.00 | 3 421 195.00 | 2 978 662.00 | 6 399 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044 012.00 | 25 265 850.00 | 4 778 162.00 | 30 044 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 703.00 | 1 172 573.00 | 328 129.00 | 1 500 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 691.00 | | 534 691.00 | 534 691.00 |
AX Avances et acomptes | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 858 601.00 | 34 211 887.00 | 52 646 713.00 | 86 858 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000 430.00 | 1 483 214.00 | 5 517 216.00 | 7 000 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376 026.00 | | 2 376 026.00 | 2 376 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 738 872.00 | 2 051 745.00 | 8 687 127.00 | 10 738 872.00 |
BT Marchandises | 5 457 059.00 | 285 540.00 | 5 171 519.00 | 5 457 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960 660.00 | 395.00 | 10 960 264.00 | 10 960 660.00 |
BZ Autres créances | 6 988 824.00 | | 6 988 824.00 | 6 988 824.00 |
CF Disponibilités | 9 863 104.00 | | 9 863 104.00 | 9 863 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 176.00 | | 868 176.00 | 868 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 253 152.00 | 3 820 894.00 | 50 432 258.00 | 54 253 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 263 267.00 | 38 032 782.00 | 103 230 485.00 | 141 263 267.00 |
CU Autres participations | 42 391 469.00 | | 42 391 469.00 | 42 391 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 222 928.00 | 10 222 928.00 | | 10 222 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 292.00 | 1 022 292.00 | | 1 022 292.00 |
DG Autres réserves | 22 189 655.00 | 22 189 655.00 | | 22 189 655.00 |
DH Report à nouveau | 32 898 806.00 | 37 639 536.00 | | 32 898 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263 247.00 | 4 778 691.00 | | 9 263 247.00 |
DL TOTAL (I) | 76 565 929.00 | 76 822 104.00 | | 76 565 929.00 |
DP Provisions pour risques | 305 483.00 | 1 089 073.00 | | 305 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 417.00 | 1 707 499.00 | | 1 349 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 900.00 | 2 796 572.00 | | 1 654 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158 599.00 | 8 724 747.00 | | 11 158 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 605.00 | 2 823 903.00 | | 3 522 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 434.00 | 198 284.00 | | 256 434.00 |
EA Autres dettes | 9 599 839.00 | 7 592 516.00 | | 9 599 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 905.00 | 133 955.00 | | 446 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 984 385.00 | 19 473 407.00 | | 24 984 385.00 |
ED (V) | 25 269.00 | 21 436.00 | | 25 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 230 485.00 | 99 113 521.00 | | 103 230 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 984 385.00 | 19 473 407.00 | | 24 984 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 325.00 | 23 897 621.00 | 26 324 947.00 | 2 427 325.00 |
FD Production vendue biens | 14 100 224.00 | 34 968 779.00 | 49 069 004.00 | 14 100 224.00 |
FG Production vendue services | 344 294.00 | 2 499 898.00 | 2 844 192.00 | 344 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 844.00 | 61 366 299.00 | 78 238 144.00 | 16 871 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 472 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 107 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 888 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 587 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 558 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 017.00 | |
GE Autres charges | | | 196 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 089 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 270 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 251 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 075.00 | 224 435.00 | | 121 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 301.00 | 1 251.00 | | 242 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 500.00 | 100 000.00 | | 317 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 801.00 | 101 251.00 | | 559 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 814.00 | 108 243.00 | | 162 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 988.00 | 3 701.00 | | 213 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 803.00 | 138 944.00 | | 376 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 998.00 | -37 693.00 | | 182 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 484.00 | 132 884.00 | | 1 146 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 324 309.00 | 66 423 399.00 | | 88 324 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 061 061.00 | 61 644 708.00 | | 79 061 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263 247.00 | 4 778 691.00 | | 9 263 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 556.00 | 1 968.00 | 312.00 | 32 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 458.00 | 1.00 | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 1 510.00 | 311.00 | 28 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797 000.00 | 290 000.00 | 1 432 000.00 | 2 797 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 270 000.00 | 112 000.00 | 561 000.00 | 4 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625 000.00 | 112 000.00 | 916 000.00 | 4 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422 000.00 | 402 000.00 | 2 344 000.00 | 7 422 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | 217 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | 712 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159 000.00 | 11 159 000.00 | | 11 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523 000.00 | 3 523 000.00 | | 3 523 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 961 000.00 | 10 961 000.00 | | 10 961 000.00 |
VP Divers | 6 529 000.00 | 91 000.00 | 6 438 000.00 | 6 529 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 861 000.00 | 12 380 000.00 | 6 481 000.00 | 18 861 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 985 000.00 | 24 985 000.00 | | 24 985 000.00 |