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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815 092.00 | 2 297 221.00 | 1 517 871.00 | 3 815 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
AN Terrains | 1 100 814.00 | 268 140.00 | 832 674.00 | 1 100 814.00 |
AP Constructions | 7 177 839.00 | 4 144 663.00 | 3 033 176.00 | 7 177 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 490 107.00 | 22 380 933.00 | 4 109 174.00 | 26 490 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 542.00 | 1 018 468.00 | 244 073.00 | 1 262 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 657.00 | | 791 657.00 | 791 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 926 776.00 | 30 509 425.00 | 53 417 351.00 | 83 926 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514 417.00 | 1 384 233.00 | 5 130 184.00 | 6 514 417.00 |
BN En cours de production de biens | 1 869 702.00 | | 1 869 702.00 | 1 869 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 290 815.00 | 1 914 906.00 | 6 375 909.00 | 8 290 815.00 |
BT Marchandises | 1 985 304.00 | 234 219.00 | 1 751 085.00 | 1 985 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 302.00 | 22 891.00 | 9 939 411.00 | 9 962 302.00 |
BZ Autres créances | 16 580 537.00 | | 16 580 537.00 | 16 580 537.00 |
CF Disponibilités | 3 805 687.00 | | 3 805 687.00 | 3 805 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 154.00 | | 838 154.00 | 838 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 846 918.00 | 3 556 249.00 | 46 290 669.00 | 49 846 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538 171.00 | | 538 171.00 | 538 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 311 865.00 | 34 065 674.00 | 100 246 191.00 | 134 311 865.00 |
CU Autres participations | 42 841 897.00 | 400 000.00 | 42 441 897.00 | 42 841 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 222 928.00 | | | 10 222 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 293.00 | | | 1 022 293.00 |
DG Autres réserves | 22 189 655.00 | | | 22 189 655.00 |
DH Report à nouveau | 34 237 805.00 | | | 34 237 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918 826.00 | | | 7 918 826.00 |
DL TOTAL (I) | 76 560 507.00 | | | 76 560 507.00 |
DP Provisions pour risques | 999 234.00 | | | 999 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 290.00 | | | 1 669 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668 524.00 | | | 2 668 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 577.00 | | | 5 876 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 989.00 | | | 2 843 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
EA Autres dettes | 11 584 487.00 | | | 11 584 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 068.00 | | | 256 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 980 020.00 | | | 20 980 020.00 |
ED (V) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 246 191.00 | | | 100 246 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 760 212.00 | | | 11 760 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 787.00 | 3 905 595.00 | 5 752 381.00 | 1 846 787.00 |
FD Production vendue biens | 13 129 888.00 | 29 449 891.00 | 42 579 779.00 | 13 129 888.00 |
FG Production vendue services | 296 315.00 | 726 591.00 | 1 022 907.00 | 296 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 990.00 | 34 082 077.00 | 49 355 067.00 | 15 272 990.00 |
FM Production stockée | | | 81 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 427 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 925 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 329 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 014.00 | |
GE Autres charges | | | 260 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 350 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 225 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 237.00 | | | 410 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 237.00 | | | 578 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 236.00 | | | -578 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 074.00 | | | -194 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 821 078.00 | | | 55 821 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 902 252.00 | | | 47 902 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918 826.00 | | | 7 918 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 463 000.00 | | | 80 463 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 823 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 924 000.00 | | | 33 924 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 967 000.00 | | | 42 967 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | 880.00 | -238.00 | 2 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 276.00 | 502.00 | -244.00 | 3 276.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 507.00 | -294.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | 1 387.00 | -811.00 | 6 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 000.00 | 5 876 000.00 | | 5 876 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 844 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 714 000.00 | 14 719 000.00 | 12 995 000.00 | 27 714 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 981 000.00 | 11 761 000.00 | 9 220 000.00 | 20 981 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 306.00 | | 310.00 |