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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 13 440.00 | 15 977.00 | 29 418.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 530.00 | 895 933.00 | 371 596.00 | 1 267 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 000.00 | 1 328 139.00 | 918 861.00 | 2 247 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 336.00 | 7 166.00 | 57 169.00 | 64 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 008.00 | 2 244 680.00 | 1 427 328.00 | 3 672 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 421.00 | | 409 421.00 | 409 421.00 |
BN En cours de production de biens | 714 460.00 | | 714 460.00 | 714 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 711.00 | | 4 155 711.00 | 4 155 711.00 |
BZ Autres créances | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
CF Disponibilités | 1 409 890.00 | | 1 409 890.00 | 1 409 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 667.00 | | 239 667.00 | 239 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 142.00 | | 7 250 142.00 | 7 250 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 151.00 | 2 244 680.00 | 8 677 470.00 | 10 922 151.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 760.00 | | | 1 771 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 341.00 | | | 364 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 102.00 | | | 3 016 102.00 |
DP Provisions pour risques | 334 924.00 | | | 334 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 924.00 | | | 334 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 052.00 | | | 1 269 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 256.00 | | | 2 077 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 171.00 | | | 1 375 171.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 033.00 | | | 569 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 444.00 | | | 5 326 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 470.00 | | | 8 677 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 175.00 | | | 4 936 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 167.00 | | | 550 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
FG Production vendue services | 15 078 215.00 | | 15 078 215.00 | 15 078 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 660.00 | | 15 098 660.00 | 15 098 660.00 |
FM Production stockée | | | 262 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 639.00 | | | 15 567 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 203 298.00 | | | 15 203 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 341.00 | | | 364 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 994.00 | | | 287 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 071.00 | | 491 986.00 | 3 298 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 049.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 454.00 | 91 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 595.00 | 3 514 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 878.00 | | 20 735.00 | 74 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 874.00 | | 471 251.00 | 3 156 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 640.00 | 441 525.00 | 115 652.00 | 1 911 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 4 757.00 | 4 454.00 | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 503.00 | 436 768.00 | 111 198.00 | 1 898 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 256.00 | 2 077 256.00 | | 2 077 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 083.00 | 328 083.00 | | 328 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 033.00 | 569 033.00 | | 569 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 711.00 | | | 4 155 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
VC Groupe et associés | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 139.00 | 555 139.00 | | 555 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 912.00 | 323 643.00 | 390 268.00 | 713 912.00 |
VI Groupe et associés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 919.00 | | | 330 919.00 |
VP Divers | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 667.00 | | | 239 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 706.00 | 4 716 370.00 | 64 336.00 | 4 780 706.00 |
VW T.V.A. | 849 785.00 | 849 785.00 | | 849 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 444.00 | 4 936 175.00 | 390 268.00 | 5 326 444.00 |