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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 9 941.00 | 10 793.00 | 20 735.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 247.00 | 1 000 831.00 | 306 415.00 | 1 307 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 480.00 | 1 607 652.00 | 1 042 827.00 | 2 650 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 336.00 | 7 166.00 | 57 169.00 | 64 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 522.00 | 2 625 592.00 | 1 480 929.00 | 4 106 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 285.00 | | 439 285.00 | 439 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 275.00 | | 1 033 275.00 | 1 033 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 419.00 | | 5 084 419.00 | 5 084 419.00 |
BZ Autres créances | 584 306.00 | | 584 306.00 | 584 306.00 |
CF Disponibilités | 1 308 357.00 | | 1 308 357.00 | 1 308 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 560.00 | | 8 662 560.00 | 8 662 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 082.00 | 2 625 592.00 | 10 143 490.00 | 12 769 082.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 102.00 | | | 2 136 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 548.00 | | | 3 415 548.00 |
DP Provisions pour risques | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 070.00 | | | 1 334 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 718.00 | | | 3 158 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 144.00 | | | 1 610 144.00 |
EA Autres dettes | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 724.00 | | | 134 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 179.00 | | | 6 261 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 490.00 | | | 10 143 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 614.00 | | | 5 752 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 915.00 | | | 622 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
FG Production vendue services | 16 923 997.00 | | 16 923 997.00 | 16 923 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 953 428.00 | | 16 953 428.00 | 16 953 428.00 |
FM Production stockée | | | 318 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 982 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 442 140.00 | | | 17 442 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 694.00 | | | 17 042 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 054.00 | | | 422 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 008.00 | | | 3 672 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 106 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 530.00 | | | 3 514 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 513.00 | 461 390.00 | 80 478.00 | 2 237 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 5 183.00 | 8 683.00 | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 073.00 | 456 206.00 | 71 795.00 | 2 224 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 924.00 | 169 824.00 | 37 986.00 | 334 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 091.00 | 169 824.00 | 37 986.00 | 342 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 824.00 | 37 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 718.00 | 3 158 718.00 | | 3 158 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 894.00 | 313 894.00 | | 313 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 419.00 | | | 5 084 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 340 886.00 | | | 340 886.00 |
VC Groupe et associés | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 296.00 | 626 296.00 | | 626 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 773.00 | 199 208.00 | 508 565.00 | 707 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 260.00 | | | 339 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 399.00 | | | 345 399.00 |
VP Divers | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 978.00 | 5 881 641.00 | 64 336.00 | 5 945 978.00 |
VW T.V.A. | 1 039 635.00 | 1 039 635.00 | | 1 039 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 179.00 | 5 752 614.00 | 508 565.00 | 6 261 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |