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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 815.00 | 28 654.00 | 5 160.00 | 33 815.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 779.00 | 947 775.00 | 805 003.00 | 1 752 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692 483.00 | 2 690 091.00 | 2 002 391.00 | 4 692 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 120.00 | 3 666 521.00 | 2 933 599.00 | 6 600 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 784.00 | | 509 784.00 | 509 784.00 |
BN En cours de production de biens | 2 307 550.00 | 1 031 530.00 | 1 276 020.00 | 2 307 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 822.00 | | 4 653 822.00 | 4 653 822.00 |
BZ Autres créances | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
CF Disponibilités | 2 386 960.00 | | 2 386 960.00 | 2 386 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 936.00 | 1 031 530.00 | 9 258 406.00 | 10 289 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890 056.00 | 4 698 051.00 | 12 192 005.00 | 16 890 056.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 277.00 | 2 565 907.00 | | 2 875 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 170.00 | 609 369.00 | | 331 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 447.00 | 4 055 277.00 | | 4 086 447.00 |
DP Provisions pour risques | 748 836.00 | 84 501.00 | | 748 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 836.00 | 84 501.00 | | 748 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 842.00 | 2 517 704.00 | | 2 774 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 591.00 | 147 599.00 | | 278 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 957.00 | 2 190 254.00 | | 2 235 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 418.00 | 1 704 606.00 | | 1 658 418.00 |
EA Autres dettes | | 14 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 912.00 | 515 500.00 | | 408 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 722.00 | 7 090 007.00 | | 7 356 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 005.00 | 11 229 786.00 | | 12 192 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
FG Production vendue services | 19 394 687.00 | | 19 394 687.00 | 19 394 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 409 958.00 | | 19 409 958.00 | 19 409 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 094 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | 97 247.00 | | 8 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 076.00 | 115 000.00 | | 127 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 605.00 | 212 247.00 | | 135 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189.00 | 56 363.00 | | 50 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | 15 392.00 | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 476.00 | 71 756.00 | | 58 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 129.00 | 140 491.00 | | 77 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 696.00 | 117 184.00 | | 196 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 845.00 | 149 655.00 | | 282 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 239 783.00 | 18 491 145.00 | | 21 239 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 613.00 | 17 881 776.00 | | 20 908 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 170.00 | 609 369.00 | | 331 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 538.00 | | 1 081 773.00 | 5 814 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 166.00 | 59 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 191.00 | 6 600 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 024.00 | 6 445 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 513.00 | | 1 081 773.00 | 5 652 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 401.00 | 755 858.00 | 280 738.00 | 3 191 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384.00 | 3 270.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 016.00 | 752 588.00 | 280 738.00 | 3 166 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 501.00 | 704 370.00 | 40 036.00 | 84 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 791.00 | 1 031 530.00 | 317 791.00 | 317 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 957.00 | 1 031 530.00 | 324 957.00 | 324 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 458.00 | 1 735 900.00 | 364 993.00 | 409 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735 900.00 | 357 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 957.00 | 2 235 957.00 | | 2 235 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 822.00 | 404 822.00 | | 404 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 912.00 | 408 912.00 | | 408 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 822.00 | 4 653 822.00 | | 4 653 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 702.00 | 400 702.00 | | 400 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 139.00 | 723 652.00 | 1 650 487.00 | 2 374 139.00 |
VI Groupe et associés | 278 591.00 | 278 591.00 | | 278 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 911.00 | | | 948 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 714.00 | | | 663 714.00 |
VP Divers | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 961.00 | 5 085 642.00 | 57 319.00 | 5 142 961.00 |
VW T.V.A. | 968 375.00 | 968 375.00 | | 968 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 722.00 | 5 706 234.00 | 1 650 487.00 | 7 356 722.00 |