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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 815.00 | 21 688.00 | 12 126.00 | 33 815.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 477.00 | 1 035 168.00 | 541 309.00 | 1 576 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 116.00 | 2 114 589.00 | 1 132 527.00 | 3 247 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 486.00 | 7 166.00 | 57 319.00 | 64 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 619.00 | 3 178 612.00 | 1 807 006.00 | 4 985 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 216 675.00 | 1 014 887.00 | 1 201 788.00 | 2 216 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 719.00 | | 5 292 719.00 | 5 292 719.00 |
BZ Autres créances | 433 826.00 | | 433 826.00 | 433 826.00 |
CF Disponibilités | 726 297.00 | | 726 297.00 | 726 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341 803.00 | 1 014 887.00 | 8 326 916.00 | 9 341 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 422.00 | 4 193 499.00 | 10 133 923.00 | 14 327 422.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 193.00 | 2 335 548.00 | | 2 546 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 714.00 | 410 645.00 | | 319 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 907.00 | 3 626 193.00 | | 3 745 907.00 |
DP Provisions pour risques | 184 871.00 | 203 606.00 | | 184 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 871.00 | 203 606.00 | | 184 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 318.00 | 1 884 615.00 | | 1 860 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 822.00 | 793.00 | | 59 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 984.00 | 2 352 725.00 | | 2 504 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 590.00 | 1 592 517.00 | | 1 577 590.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 856.00 | 225 293.00 | | 196 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 144.00 | 6 055 945.00 | | 6 203 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 923.00 | 9 885 744.00 | | 10 133 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FG Production vendue services | 17 662 507.00 | | 17 662 507.00 | 17 662 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 673 971.00 | | 17 673 971.00 | 17 673 971.00 |
FM Production stockée | | | 1 321 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 121 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 867 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 154.00 | 95 606.00 | | 77 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 65 801.00 | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 154.00 | 256 407.00 | | 161 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | 119 916.00 | | 35 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | 19 045.00 | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 621.00 | 138 962.00 | | 40 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 533.00 | 117 445.00 | | 120 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | -16 630.00 | | 37 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 282 538.00 | 17 858 210.00 | | 19 282 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 824.00 | 17 447 565.00 | | 18 962 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 714.00 | 410 645.00 | | 319 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 469.00 | | 395 107.00 | 4 817 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 957.00 | 4 985 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 957.00 | 4 823 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 476.00 | | 13 080.00 | 82 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 674.00 | | 381 877.00 | 4 668 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 318.00 | | 150.00 | 66 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 620.00 | 495 861.00 | 222 036.00 | 2 897 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 6 563.00 | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 495.00 | 489 298.00 | 222 036.00 | 2 882 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 606.00 | 81 850.00 | | 203 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 014 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 1 014 887.00 | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 772.00 | 1 096 737.00 | | 210 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 984.00 | 2 504 984.00 | | 2 504 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 719.00 | 5 292 719.00 | | 5 292 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 677.00 | 733 677.00 | | 733 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 640.00 | 366 076.00 | 754 829.00 | 1 126 640.00 |
VI Groupe et associés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VP Divers | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 863.00 | 5 922 377.00 | 64 486.00 | 5 986 863.00 |
VW T.V.A. | 1 065 538.00 | 1 065 538.00 | | 1 065 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 144.00 | 5 442 579.00 | 754 829.00 | 6 203 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |